| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 253.00 | 470 501.00 | 125 751.00 | 596 253.00 |
AH Fonds commercial | 9 167 314.00 | | 9 167 314.00 | 9 167 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
AN Terrains | 731 828.00 | 37 745.00 | 694 082.00 | 731 828.00 |
AP Constructions | 7 694 246.00 | 4 417 114.00 | 3 277 131.00 | 7 694 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 880 411.00 | 10 812 673.00 | 2 067 737.00 | 12 880 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 509.00 | 637 044.00 | 404 465.00 | 1 041 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 510 759.00 | | 510 759.00 | 510 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696 480.00 | | 696 480.00 | 696 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 628 615.00 | 27 159 047.00 | 19 469 568.00 | 46 628 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 565 744.00 | | 7 565 744.00 | 7 565 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 420 390.00 | | 5 420 390.00 | 5 420 390.00 |
BT Marchandises | 333 751.00 | | 333 751.00 | 333 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 819 840.00 | | 26 819 840.00 | 26 819 840.00 |
BZ Autres créances | 2 366 233.00 | | 2 366 233.00 | 2 366 233.00 |
CF Disponibilités | 2 113 199.00 | | 2 113 199.00 | 2 113 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 708.00 | | 168 708.00 | 168 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 787 867.00 | | 44 787 867.00 | 44 787 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 426 049.00 | 27 159 047.00 | 64 267 001.00 | 91 426 049.00 |
CU Autres participations | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 286 826.00 | 10 783 967.00 | 2 502 858.00 | 13 286 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 862 825.00 | 5 862 825.00 | | 5 862 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 441 279.00 | 9 441 279.00 | | 9 441 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 586 282.00 | 570 096.00 | | 586 282.00 |
DG Autres réserves | 9 209 580.00 | 6 914 345.00 | | 9 209 580.00 |
DH Report à nouveau | 983 251.00 | 983 251.00 | | 983 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 484 425.00 | 3 811 420.00 | | 4 484 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 557 546.00 | 623 123.00 | | 557 546.00 |
DK Provisions réglementées | 640 444.00 | 1 533 540.00 | | 640 444.00 |
DL TOTAL (I) | 31 765 635.00 | 29 739 882.00 | | 31 765 635.00 |
DN Avances conditionnées | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
DO TOTAL (II) | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
DP Provisions pour risques | 9 565.00 | 4 469.00 | | 9 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 565.00 | 4 469.00 | | 9 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 414 570.00 | 4 940 877.00 | | 10 414 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 132 090.00 | 3 625 555.00 | | 9 132 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 763 210.00 | 2 808 566.00 | | 3 763 210.00 |
EA Autres dettes | 8 888 594.00 | 4 371 245.00 | | 8 888 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 198 465.00 | 15 746 245.00 | | 32 198 465.00 |
ED (V) | 199 748.00 | 13 896.00 | | 199 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 267 001.00 | 45 598 079.00 | | 64 267 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 405 861.00 | 13 218 307.00 | | 30 405 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 880 782.00 | 1 608 581.00 | | 7 880 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 689.00 | 1 338 546.00 | 1 389 236.00 | 50 689.00 |
FD Production vendue biens | 33 486 910.00 | 52 067 238.00 | 85 554 148.00 | 33 486 910.00 |
FG Production vendue services | 2 012 195.00 | 127 023.00 | 2 139 218.00 | 2 012 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 549 795.00 | 53 532 808.00 | 89 082 604.00 | 35 549 795.00 |
FM Production stockée | | | 1 286 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 466 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 034 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 705 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 001 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 550 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 207 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 270 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 078 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 387 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 363 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 149.00 | 2 743.00 | | 30 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 577.00 | 55 523.00 | | 65 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 893 573.00 | 1 046 403.00 | | 893 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989 299.00 | 1 104 670.00 | | 989 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 781.00 | 32 085.00 | | 46 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 150.00 | 44 612.00 | | 6 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 409.00 | 76 698.00 | | 53 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935 890.00 | 1 027 971.00 | | 935 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 520 030.00 | 20 912.00 | | 520 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294 551.00 | 21 045.00 | | 1 294 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 521 890.00 | 53 961 285.00 | | 91 521 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 037 464.00 | 50 149 864.00 | | 87 037 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 484 425.00 | 3 811 420.00 | | 4 484 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 129 678.00 | | 7 445 593.00 | 45 129 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 268 693.00 | | 18 132.00 | 13 268 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 056 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 056 039.00 | 708 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 825 974.00 | 5 120 682.00 | 46 628 615.00 | 825 974.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 286 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 670.00 | | 9 774 665.00 | 14 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 811 304.00 | 3 064 642.00 | 22 858 755.00 | 811 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 767 235.00 | | 22 100.00 | 9 767 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 646 301.00 | | 5 088 399.00 | 21 646 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 447.00 | | 2 316 960.00 | 447 447.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 681 365.00 | | | 681 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 901 858.00 | 3 281 388.00 | 24 199.00 | 23 901 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 973 637.00 | 1 810 329.00 | | 8 973 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 630.00 | 871.00 | | 469 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 458 590.00 | 1 470 187.00 | 24 199.00 | 14 458 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 533 540.00 | 477.00 | 893 573.00 | 1 533 540.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 469.00 | 9 565.00 | 4 469.00 | 4 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538 009.00 | 10 043.00 | 898 042.00 | 1 538 009.00 |
UG ‐ Financières | | 9 565.00 | 4 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477.00 | 893 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 132 090.00 | 9 132 090.00 | | 9 132 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613 452.00 | 2 613 452.00 | | 2 613 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 570.00 | 834 570.00 | | 834 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 594 043.00 | 7 594 043.00 | | 7 594 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696 480.00 | 696 480.00 | | 696 480.00 |
UX Autres créances clients | 26 819 840.00 | 26 819 840.00 | | 26 819 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
VB T. V. A. | 1 035 249.00 | 1 035 249.00 | | 1 035 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 886 633.00 | 7 886 633.00 | | 7 886 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 527 937.00 | 735 332.00 | 1 395 569.00 | 2 527 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 551.00 | 1 294 551.00 | | 1 294 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 716.00 | | | 801 716.00 |
VP Divers | 447 669.00 | 447 669.00 | | 447 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 176.00 | 279 176.00 | | 279 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 563.00 | 830 563.00 | | 830 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 708.00 | 168 708.00 | | 168 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 051 262.00 | 30 051 262.00 | | 30 051 262.00 |
VW T.V.A. | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 198 465.00 | 30 405 861.00 | 1 395 569.00 | 32 198 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453 281.00 | 457 140.00 | | 453 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 477 480.00 | 1 945 164.00 | | 2 477 480.00 |
ST Autres comptes | 9 844 356.00 | 6 666 988.00 | | 9 844 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 428 951.00 | 1 267 496.00 | | 1 428 951.00 |
YT Sous‐traitance | 826 969.00 | 915 036.00 | | 826 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 423 669.00 | 1 513 953.00 | | 2 423 669.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 211 018.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 207 653.00 | 418 432.00 | | 207 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 660 934.00 | 875 572.00 | | 660 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 917 098.00 | 3 495 324.00 | | 4 917 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 079 628.00 | 4 265 680.00 | | 3 079 628.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 001 427.00 | 12 519 657.00 | | 17 001 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |