| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 253.00 | 469 630.00 | 126 623.00 | 596 253.00 |
AH Fonds commercial | 9 167 314.00 | | 9 167 314.00 | 9 167 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
AN Terrains | 617 532.00 | 31 102.00 | 586 429.00 | 617 532.00 |
AP Constructions | 7 744 890.00 | 3 984 726.00 | 3 760 163.00 | 7 744 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 256 346.00 | 9 894 304.00 | 2 362 042.00 | 12 256 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 146.00 | 548 456.00 | 237 690.00 | 786 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 385.00 | | 241 385.00 | 241 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 559.00 | | 435 559.00 | 435 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 129 678.00 | 23 901 858.00 | 21 227 819.00 | 45 129 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 849 868.00 | | 3 849 868.00 | 3 849 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 144 399.00 | | 4 144 399.00 | 4 144 399.00 |
BT Marchandises | 80 774.00 | | 80 774.00 | 80 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 144 877.00 | | 12 144 877.00 | 12 144 877.00 |
BZ Autres créances | 1 776 066.00 | | 1 776 066.00 | 1 776 066.00 |
CF Disponibilités | 2 283 232.00 | | 2 283 232.00 | 2 283 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 365 790.00 | | 24 365 790.00 | 24 365 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 499 938.00 | 23 901 858.00 | 45 598 079.00 | 69 499 938.00 |
CU Autres participations | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 268 693.00 | 8 973 637.00 | 4 295 055.00 | 13 268 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 862 825.00 | 5 862 825.00 | | 5 862 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 441 279.00 | 9 441 279.00 | | 9 441 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 570 096.00 | 455 551.00 | | 570 096.00 |
DG Autres réserves | 6 914 345.00 | 4 737 966.00 | | 6 914 345.00 |
DH Report à nouveau | 983 251.00 | 983 251.00 | | 983 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811 420.00 | 2 290 926.00 | | 3 811 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 623 123.00 | 771 292.00 | | 623 123.00 |
DK Provisions réglementées | 1 533 540.00 | 2 579 944.00 | | 1 533 540.00 |
DL TOTAL (I) | 29 739 882.00 | 27 123 034.00 | | 29 739 882.00 |
DN Avances conditionnées | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
DO TOTAL (II) | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
DP Provisions pour risques | 4 469.00 | 17 415.00 | | 4 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 469.00 | 17 415.00 | | 4 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 940 877.00 | 11 863 476.00 | | 4 940 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 555.00 | 3 134 304.00 | | 3 625 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808 566.00 | 2 312 871.00 | | 2 808 566.00 |
EA Autres dettes | 4 371 245.00 | 42 711.00 | | 4 371 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 746 245.00 | 17 353 363.00 | | 15 746 245.00 |
ED (V) | 13 896.00 | 512.00 | | 13 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 598 079.00 | 44 587 910.00 | | 45 598 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 218 307.00 | 15 016 224.00 | | 13 218 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 608 581.00 | 8 465 806.00 | | 1 608 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 822.00 | 981 357.00 | 1 015 179.00 | 33 822.00 |
FD Production vendue biens | 22 746 555.00 | 27 417 931.00 | 50 164 487.00 | 22 746 555.00 |
FG Production vendue services | 1 201 607.00 | 177 693.00 | 1 379 300.00 | 1 201 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 981 985.00 | 28 576 981.00 | 52 558 967.00 | 23 981 985.00 |
FM Production stockée | | | 37 921.00 | |
FN Production immobilisée | | | 186 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 839 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 478 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 519 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 796 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 889 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 38 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 905 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 933 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 825 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743.00 | 17 280.00 | | 2 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 523.00 | 103 624.00 | | 55 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 046 403.00 | 903 395.00 | | 1 046 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 670.00 | 1 024 301.00 | | 1 104 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 085.00 | 7 048.00 | | 32 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 612.00 | 2 017.00 | | 44 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 639 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 698.00 | 648 144.00 | | 76 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027 971.00 | 376 156.00 | | 1 027 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 045.00 | -500 540.00 | | 21 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 961 285.00 | 50 153 380.00 | | 53 961 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 149 864.00 | 47 862 454.00 | | 50 149 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 811 420.00 | 2 290 926.00 | | 3 811 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 107 432.00 | | 6 590 379.00 | 43 107 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 074 661.00 | | 194 033.00 | 13 074 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 514 604.00 | 447 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 148 313.00 | 3 419 820.00 | 45 129 679.00 | 1 148 313.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 268 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 848.00 | 9 767 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 313.00 | 1 757 367.00 | 21 646 302.00 | 1 148 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 806 562.00 | | 108 521.00 | 9 806 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 106 139.00 | | 4 445 843.00 | 20 106 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 070.00 | | 1 841 982.00 | 120 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 765 914.00 | 3 137 991.00 | 2 046.00 | 20 765 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 294 486.00 | 1 679 152.00 | | 7 294 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 704.00 | 39 926.00 | | 429 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 041 724.00 | 1 418 913.00 | 2 046.00 | 13 041 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 579 944.00 | | 1 046 404.00 | 2 579 944.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 415.00 | 4 470.00 | 17 415.00 | 17 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 597 359.00 | 4 470.00 | 1 063 819.00 | 2 597 359.00 |
UG ‐ Financières | | 4 470.00 | 17 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 046 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 556.00 | 3 625 556.00 | | 3 625 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758 254.00 | 1 758 254.00 | | 1 758 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 697.00 | 780 697.00 | | 780 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350 200.00 | 4 350 200.00 | | 4 350 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 559.00 | 327 377.00 | 108 182.00 | 435 559.00 |
UX Autres créances clients | 12 144 878.00 | 12 144 878.00 | | 12 144 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VB T. V. A. | 520 535.00 | 520 535.00 | | 520 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611 888.00 | 1 611 888.00 | | 1 611 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 328 990.00 | 801 052.00 | 2 030 648.00 | 3 328 990.00 |
VI Groupe et associés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 067 890.00 | | | 1 067 890.00 |
VP Divers | 447 670.00 | 447 670.00 | | 447 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 146.00 | 240 146.00 | | 240 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 331.00 | 757 331.00 | | 757 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 571.00 | 86 571.00 | | 86 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 443 074.00 | 14 334 892.00 | 108 182.00 | 14 443 074.00 |
VW T.V.A. | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 746 245.00 | 13 218 308.00 | 2 030 648.00 | 15 746 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |