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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 456.00 | 20 286.00 | 170.00 | 20 456.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 39 469.00 | 6 477.00 | 32 992.00 | 39 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 987.00 | 44 229.00 | 12 758.00 | 56 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 966.00 | 168 193.00 | 63 773.00 | 231 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 879.00 | 239 186.00 | 113 694.00 | 352 879.00 |
BT Marchandises | 443 519.00 | 104 844.00 | 338 675.00 | 443 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 707.00 | 39 592.00 | 238 115.00 | 277 707.00 |
BZ Autres créances | 113 535.00 | | 113 535.00 | 113 535.00 |
CF Disponibilités | 116 275.00 | | 116 275.00 | 116 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 216.00 | 144 436.00 | 816 781.00 | 961 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 096.00 | 383 621.00 | 930 474.00 | 1 314 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 323 295.00 | 257 026.00 | | 323 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 057.00 | 66 269.00 | | 86 057.00 |
DL TOTAL (I) | 492 953.00 | 406 895.00 | | 492 953.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 41 500.00 | | 66 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 500.00 | 41 500.00 | | 66 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 734.00 | 24 535.00 | | 10 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 912.00 | 27 337.00 | | 27 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 861.00 | 233 963.00 | | 232 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 393.00 | 87 002.00 | | 95 393.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | 11 251.00 | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 022.00 | 384 089.00 | | 371 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 474.00 | 832 484.00 | | 930 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 882.00 | 373 412.00 | | 368 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144 218.00 | 840.00 | 2 145 059.00 | 2 144 218.00 |
FG Production vendue services | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 951.00 | 840.00 | 2 160 791.00 | 2 159 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 074.00 | 71.00 | | 2 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | 4 682.00 | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | 4 682.00 | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 71.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | 4 611.00 | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 878.00 | 12 983.00 | | 21 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 737.00 | 2 110 084.00 | | 2 297 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 679.00 | 2 043 815.00 | | 2 211 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 057.00 | 66 269.00 | | 86 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 656.00 | | 18 223.00 | 334 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 766.00 | | 690.00 | 19 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 889.00 | | 17 533.00 | 314 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 603.00 | 23 583.00 | | 215 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 766.00 | 520.00 | | 19 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 837.00 | 23 063.00 | | 195 837.00 |