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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 39 469.00 | 10 424.00 | 29 045.00 | 39 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 021.00 | 47 894.00 | 8 127.00 | 56 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 790.00 | 179 409.00 | 31 381.00 | 210 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 737.00 | 258 183.00 | 72 554.00 | 330 737.00 |
BT Marchandises | 496 659.00 | 131 427.00 | 365 232.00 | 496 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 656.00 | 35 125.00 | 236 531.00 | 271 656.00 |
BZ Autres créances | 306 315.00 | | 306 315.00 | 306 315.00 |
CF Disponibilités | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 621.00 | 166 552.00 | 988 070.00 | 1 154 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 358.00 | 424 735.00 | 1 060 623.00 | 1 485 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 464 949.00 | | | 464 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
DL TOTAL (I) | 609 750.00 | | | 609 750.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 738.00 | | | 283 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
EA Autres dettes | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 374.00 | | | 384 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 623.00 | | | 1 060 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 374.00 | | | 384 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978 538.00 | | 1 978 538.00 | 1 978 538.00 |
FG Production vendue services | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 537.00 | | 1 992 537.00 | 1 992 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 552.00 | |
GE Autres charges | | | 7 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | | | -24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 903.00 | | | 2 150 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 703.00 | | | 2 089 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 637.00 | | | 349 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 900.00 | 330 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 900.00 | 310 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 180.00 | | | 329 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 792.00 | 17 874.00 | 14 483.00 | 254 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 336.00 | 17 874.00 | 14 483.00 | 234 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 203.00 | 131 427.00 | 115 203.00 | 115 203.00 |
6T Sur comptes clients | 33 453.00 | 35 125.00 | 33 453.00 | 33 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 656.00 | 166 552.00 | 148 656.00 | 148 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 156.00 | 166 552.00 | 148 656.00 | 215 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 552.00 | 148 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 738.00 | 283 738.00 | | 283 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
UX Autres créances clients | 224 884.00 | | | 224 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
VB T. V. A. | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
VC Groupe et associés | 129 266.00 | | | 129 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 941.00 | | | 128 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 361.00 | 589 361.00 | | 589 361.00 |
VW T.V.A. | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 374.00 | 384 374.00 | | 384 374.00 |