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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 39 469.00 | 8 451.00 | 31 019.00 | 39 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 021.00 | 44 420.00 | 11 601.00 | 56 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 690.00 | 181 465.00 | 48 226.00 | 229 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 637.00 | 254 792.00 | 94 845.00 | 349 637.00 |
BT Marchandises | 481 564.00 | 115 203.00 | 366 361.00 | 481 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 725.00 | 33 453.00 | 249 272.00 | 282 725.00 |
BZ Autres créances | 251 334.00 | | 251 334.00 | 251 334.00 |
CF Disponibilités | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 186.00 | 148 656.00 | 905 530.00 | 1 054 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 823.00 | 403 448.00 | 1 000 375.00 | 1 403 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 409 353.00 | 323 295.00 | | 409 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 596.00 | 86 057.00 | | 55 596.00 |
DL TOTAL (I) | 548 549.00 | 492 953.00 | | 548 549.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139.00 | 10 734.00 | | 3 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 27 912.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 588.00 | 237 013.00 | | 311 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 215.00 | 95 393.00 | | 65 215.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | 4 121.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 326.00 | 375 173.00 | | 385 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 375.00 | 934 625.00 | | 1 000 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 326.00 | 368 882.00 | | 385 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 106 725.00 | 1 734.00 | 2 108 460.00 | 2 106 725.00 |
FG Production vendue services | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 124.00 | 1 734.00 | 2 126 858.00 | 2 125 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 703.00 | 2 074.00 | | 2 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 931.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 923.00 | 480.00 | | 26 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 219.00 | 480.00 | | 27 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 219.00 | 451.00 | | -27 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 21 878.00 | | 8 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 359.00 | 2 297 737.00 | | 2 275 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 763.00 | 2 211 679.00 | | 2 219 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 596.00 | 86 057.00 | | 55 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 092.00 | 4 500.00 | | 9 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 879.00 | | 4 350.00 | 352 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 592.00 | 349 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 592.00 | 329 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 422.00 | | 4 350.00 | 332 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 186.00 | 23 198.00 | 7 592.00 | 239 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 286.00 | 170.00 | | 20 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 899.00 | 23 028.00 | 7 592.00 | 218 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 844.00 | 115 203.00 | 104 844.00 | 104 844.00 |
6T Sur comptes clients | 39 592.00 | 33 453.00 | 39 591.00 | 39 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 436.00 | 148 656.00 | 144 435.00 | 144 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 936.00 | 148 656.00 | 144 435.00 | 210 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 656.00 | 144 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 588.00 | 311 588.00 | | 311 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 235 223.00 | | | 235 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
VB T. V. A. | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VC Groupe et associés | 150 124.00 | | | 150 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
VP Divers | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 381.00 | | | 51 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 128.00 | 545 128.00 | | 545 128.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 326.00 | 385 326.00 | | 385 326.00 |