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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | -3.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | | | 4.00 | |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 39 469.00 | 14 371.00 | 25 098.00 | 39 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 660.00 | 51 952.00 | 1 708.00 | 53 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 107.00 | 200 631.00 | 32 477.00 | 233 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 487.00 | 268 204.00 | 63 283.00 | 331 487.00 |
BT Marchandises | 461 199.00 | 99 529.00 | 361 670.00 | 461 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 381.00 | 43 742.00 | 205 638.00 | 249 381.00 |
BZ Autres créances | 286 747.00 | | 286 747.00 | 286 747.00 |
CF Disponibilités | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 293.00 | 143 271.00 | 942 022.00 | 1 085 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 780.00 | 411 475.00 | 1 005 304.00 | 1 416 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 551 081.00 | 526 150.00 | | 551 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 702.00 | 24 932.00 | | 41 702.00 |
DL TOTAL (I) | 676 383.00 | 634 681.00 | | 676 383.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 66 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 66 500.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 201.00 | 1 404.00 | | 4 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 279.00 | 278 220.00 | | 206 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 493.00 | 92 420.00 | | 87 493.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | 12 169.00 | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 921.00 | 384 213.00 | | 303 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 304.00 | 1 085 394.00 | | 1 005 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 921.00 | 384 213.00 | | 303 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 401.00 | 2 642.00 | 1 829 043.00 | 1 826 401.00 |
FG Production vendue services | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 634.00 | 2 642.00 | 1 841 276.00 | 1 838 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 702.00 | |
GE Autres charges | | | 35 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -64.00 | | | -64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 614.00 | 2 500.00 | | 3 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614.00 | 2 500.00 | | 3 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 218.00 | -2 500.00 | | 58 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | 2 408.00 | | 9 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 535.00 | 2 151 757.00 | | 2 052 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 833.00 | 2 126 825.00 | | 2 010 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 702.00 | 24 932.00 | | 41 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 509.00 | 5 095.00 | | 4 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 617.00 | | | 339 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 131.00 | 331 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 184.00 | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 947.00 | 330 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 183.00 | | | 336 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 892.00 | 18 443.00 | 8 131.00 | 257 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 158.00 | 276.00 | 2 184.00 | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 734.00 | 18 167.00 | 5 947.00 | 254 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 500.00 | | 41 500.00 | 66 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 591.00 | 99 529.00 | 145 591.00 | 145 591.00 |
6T Sur comptes clients | 35 125.00 | 10 173.00 | 1 555.00 | 35 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 716.00 | 109 702.00 | 147 146.00 | 180 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 216.00 | 109 702.00 | 188 646.00 | 247 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 702.00 | 147 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 279.00 | 206 279.00 | | 206 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 192 168.00 | 192 168.00 | | 192 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
VB T. V. A. | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VC Groupe et associés | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
VI Groupe et associés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 163.00 | 170 163.00 | | 170 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 150.00 | 541 150.00 | | 541 150.00 |
VW T.V.A. | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 137.00 | 302 137.00 | | 302 137.00 |