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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 463.00 | 169 695.00 | 20 769.00 | 190 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 123.00 | 223 355.00 | 20 769.00 | 244 123.00 |
BT Marchandises | 475 669.00 | 79 355.00 | 396 314.00 | 475 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 789.00 | 34 454.00 | 67 335.00 | 101 789.00 |
BZ Autres créances | 337 129.00 | | 337 129.00 | 337 129.00 |
CF Disponibilités | 448 956.00 | | 448 956.00 | 448 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 443.00 | 113 809.00 | 1 255 633.00 | 1 369 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 566.00 | 337 164.00 | 1 276 402.00 | 1 613 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 612 364.00 | 592 783.00 | | 612 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 868.00 | 19 581.00 | | 20 868.00 |
DL TOTAL (I) | 716 831.00 | 695 964.00 | | 716 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 459.00 | 250 060.00 | | 205 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 681.00 | 211 114.00 | | 263 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 820.00 | 56 381.00 | | 76 820.00 |
EA Autres dettes | 8 120.00 | 4 923.00 | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 571.00 | 528 941.00 | | 559 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 402.00 | 1 249 905.00 | | 1 276 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 571.00 | 533 640.00 | | 559 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 734 426.00 | 3 947.00 | 1 738 374.00 | 1 734 426.00 |
FG Production vendue services | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 047.00 | 3 947.00 | 1 742 994.00 | 1 739 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 199.00 | 3 051.00 | | 2 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | 891.00 | | 1 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 784.00 | 891.00 | | 48 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 854.00 | 20 296.00 | | 21 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 936.00 | 20 296.00 | | 48 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -19 405.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 455.00 | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 446.00 | 1 862 224.00 | | 1 895 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 578.00 | 1 842 643.00 | | 1 874 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 868.00 | 19 581.00 | | 20 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 441.00 | 12 614.00 | | 14 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 352.00 | | 850.00 | 318 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 079.00 | 244 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 519.00 | 244 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 792.00 | | 850.00 | 317 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 437.00 | 9 916.00 | 47 998.00 | 261 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 877.00 | 9 916.00 | 47 438.00 | 260 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 301.00 | 79 355.00 | 99 301.00 | 99 301.00 |
6T Sur comptes clients | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 755.00 | 79 355.00 | 99 301.00 | 133 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 755.00 | 79 355.00 | 124 301.00 | 158 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 355.00 | 99 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 681.00 | 263 681.00 | | 263 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 56 878.00 | 56 878.00 | | 56 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VC Groupe et associés | 211 778.00 | 211 778.00 | | 211 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 359.00 | 205 359.00 | | 205 359.00 |
VI Groupe et associés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 314.00 | | | 72 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 532.00 | 120 532.00 | | 120 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 817.00 | 444 817.00 | | 444 817.00 |
VW T.V.A. | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 571.00 | 559 571.00 | | 559 571.00 |