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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 434.00 | 3 158.00 | 276.00 | 3 434.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 39 469.00 | 12 398.00 | 27 072.00 | 39 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 021.00 | 51 340.00 | 4 681.00 | 56 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 693.00 | 190 997.00 | 45 697.00 | 236 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 618.00 | 257 892.00 | 81 726.00 | 339 618.00 |
BT Marchandises | 508 423.00 | 145 591.00 | 362 832.00 | 508 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 720.00 | 35 125.00 | 253 595.00 | 288 720.00 |
BZ Autres créances | 272 790.00 | | 272 790.00 | 272 790.00 |
CF Disponibilités | 107 326.00 | | 107 326.00 | 107 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 384.00 | 180 716.00 | 1 003 668.00 | 1 184 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 001.00 | 438 608.00 | 1 085 394.00 | 1 524 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 526 150.00 | 464 949.00 | | 526 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 932.00 | 61 201.00 | | 24 932.00 |
DL TOTAL (I) | 634 681.00 | 609 750.00 | | 634 681.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 220.00 | 283 738.00 | | 278 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 420.00 | 87 492.00 | | 92 420.00 |
EA Autres dettes | 12 169.00 | 5 984.00 | | 12 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 213.00 | 378 618.00 | | 384 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 394.00 | 1 054 868.00 | | 1 085 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 213.00 | 378 618.00 | | 384 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 939.00 | | 1 996 939.00 | 1 996 939.00 |
FG Production vendue services | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 643.00 | | 2 012 643.00 | 2 012 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 591.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 005.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 20 000.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 24 417.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -24 000.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 10 619.00 | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 757.00 | 2 150 903.00 | | 2 151 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 825.00 | 2 089 703.00 | | 2 126 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 932.00 | 61 201.00 | | 24 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 095.00 | 9 092.00 | | 5 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 737.00 | | 26 463.00 | 330 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 582.00 | 339 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 582.00 | 3 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 456.00 | | 560.00 | 20 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 280.00 | | 25 903.00 | 310 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 184.00 | 17 291.00 | 17 582.00 | 258 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 456.00 | 284.00 | 17 582.00 | 20 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 727.00 | 17 007.00 | | 237 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 427.00 | 145 591.00 | 131 427.00 | 131 427.00 |
6T Sur comptes clients | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 552.00 | 145 591.00 | 131 427.00 | 166 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 052.00 | 145 591.00 | 131 427.00 | 233 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 591.00 | 131 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 220.00 | 278 220.00 | | 278 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
UX Autres créances clients | 241 948.00 | 241 948.00 | | 241 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
VB T. V. A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VC Groupe et associés | 106 098.00 | 106 098.00 | | 106 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 621.00 | 127 621.00 | | 127 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 635.00 | 568 635.00 | | 568 635.00 |
VW T.V.A. | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 213.00 | 384 213.00 | | 384 213.00 |