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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 39 469.00 | 16 345.00 | 23 125.00 | 39 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 663.00 | 190 872.00 | 29 791.00 | 220 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 353.00 | 261 437.00 | 56 916.00 | 318 353.00 |
BT Marchandises | 439 641.00 | 99 301.00 | 340 340.00 | 439 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 509.00 | 34 454.00 | 200 055.00 | 234 509.00 |
BZ Autres créances | 336 260.00 | | 336 260.00 | 336 260.00 |
CF Disponibilités | 316 418.00 | | 316 418.00 | 316 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 406.00 | 133 755.00 | 1 197 650.00 | 1 331 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 758.00 | 395 192.00 | 1 254 566.00 | 1 649 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 592 783.00 | | | 592 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
DL TOTAL (I) | 695 964.00 | | | 695 964.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 060.00 | | | 250 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 114.00 | | | 211 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
EA Autres dettes | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 602.00 | | | 533 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 566.00 | | | 1 254 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 630.00 | | | 532 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 950.00 | | 1 737 950.00 | 1 737 950.00 |
FG Production vendue services | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 771.00 | | 1 746 771.00 | 1 746 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 186.00 | |
GE Autres charges | | | 9 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 885.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 405.00 | | | -19 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 224.00 | | | 1 862 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 643.00 | | | 1 842 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 487.00 | | 10 354.00 | 331 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 488.00 | 318 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 798.00 | 317 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 237.00 | | 10 354.00 | 330 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 204.00 | 16 721.00 | 23 488.00 | 268 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 690.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 954.00 | 16 721.00 | 22 798.00 | 266 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 529.00 | 99 301.00 | 99 529.00 | 99 529.00 |
6T Sur comptes clients | 43 742.00 | 885.00 | 10 173.00 | 43 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 271.00 | 100 186.00 | 109 702.00 | 143 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 271.00 | 100 186.00 | 109 702.00 | 168 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 186.00 | 109 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 114.00 | 211 114.00 | | 211 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
UX Autres créances clients | 189 298.00 | 189 298.00 | | 189 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -38.00 | -38.00 | | -38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VC Groupe et associés | 209 681.00 | 209 681.00 | | 209 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 060.00 | 250 060.00 | | 250 060.00 |
VI Groupe et associés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 341.00 | 116 341.00 | | 116 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 347.00 | 575 347.00 | | 575 347.00 |
VW T.V.A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 630.00 | 532 630.00 | | 532 630.00 |