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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 225.00 | 573.00 | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 230.00 | 46 380.00 | 56 850.00 | 103 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 772.00 | 48 890.00 | 61 882.00 | 110 772.00 |
BT Marchandises | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
BZ Autres créances | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
CF Disponibilités | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 943.00 | | 99 943.00 | 99 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 715.00 | 48 890.00 | 161 825.00 | 210 715.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 022.00 | 72 286.00 | | 67 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 223.00 | -5 264.00 | | -21 223.00 |
DL TOTAL (I) | 54 599.00 | 75 822.00 | | 54 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 506.00 | 73 221.00 | | 58 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 709.00 | 19 641.00 | | 15 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | 18 187.00 | | 17 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 971.00 | 4 759.00 | | 7 971.00 |
EA Autres dettes | 7 160.00 | 2 160.00 | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 226.00 | 117 969.00 | | 107 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 825.00 | 193 791.00 | | 161 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 913.00 | 117 969.00 | | 63 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 265 199.00 | |
FG Production vendue services | | | 8.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 137.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 162.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 603.00 | 269 325.00 | | 265 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 826.00 | 274 589.00 | | 286 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 223.00 | -5 264.00 | | -21 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 926.00 | | 846.00 | 109 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 182.00 | | 846.00 | 104 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 753.00 | 14 137.00 | | 34 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 369.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 837.00 | 13 768.00 | | 33 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 506.00 | 15 193.00 | 43 313.00 | 58 506.00 |
VI Groupe et associés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 226.00 | 63 913.00 | 43 313.00 | 107 226.00 |