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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 112 156.00 | 20 000.00 | 92 156.00 | 112 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 207.00 | 25 145.00 | 38 062.00 | 63 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 505.00 | 48 228.00 | 140 277.00 | 188 505.00 |
BT Marchandises | 42 774.00 | 10 761.00 | 32 013.00 | 42 774.00 |
BZ Autres créances | 82 259.00 | | 82 259.00 | 82 259.00 |
CF Disponibilités | 95 086.00 | | 95 086.00 | 95 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 821.00 | 10 761.00 | 210 060.00 | 220 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 326.00 | 58 990.00 | 350 337.00 | 409 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 608.00 | 122 301.00 | | 153 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 694.00 | 31 308.00 | | 4 694.00 |
DL TOTAL (I) | 167 102.00 | 162 408.00 | | 167 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 237.00 | 99 151.00 | | 151 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 390.00 | 6 350.00 | | 6 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 181.00 | 18 855.00 | | 14 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 486.00 | 15 115.00 | | 9 486.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 2 684.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 235.00 | 142 155.00 | | 183 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 337.00 | 304 563.00 | | 350 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 681.00 | 60 935.00 | | 131 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 276 070.00 | |
FG Production vendue services | | | 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 3 169.00 | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 434.00 | 266 878.00 | | 280 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 740.00 | 235 570.00 | | 275 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 694.00 | 31 308.00 | | 4 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 400.00 | | 74 105.00 | 114 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 285.00 | | 42 156.00 | 71 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 556.00 | | 28 450.00 | 36 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | 3 500.00 | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 051.00 | 3 177.00 | | 25 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 766.00 | 3 177.00 | | 23 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 109.00 | | 3 348.00 | 14 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 109.00 | 20 000.00 | 3 348.00 | 14 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 109.00 | 20 000.00 | 3 348.00 | 14 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 3 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 237.00 | 99 684.00 | 51 553.00 | 151 237.00 |
VI Groupe et associés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 656.00 | 88 656.00 | | 88 656.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 235.00 | 131 681.00 | 51 553.00 | 183 235.00 |