| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 758.00 | 21 968.00 | 12 790.00 | 34 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 400.00 | 25 051.00 | 89 349.00 | 114 400.00 |
BT Marchandises | 54 158.00 | 14 109.00 | 40 049.00 | 54 158.00 |
BZ Autres créances | 54 306.00 | | 54 306.00 | 54 306.00 |
CF Disponibilités | 117 382.00 | | 117 382.00 | 117 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 323.00 | 14 109.00 | 215 214.00 | 229 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 723.00 | 39 160.00 | 304 563.00 | 343 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 301.00 | 109 191.00 | | 122 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 308.00 | 13 109.00 | | 31 308.00 |
DL TOTAL (I) | 162 408.00 | 131 101.00 | | 162 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 151.00 | 111 802.00 | | 99 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | 10 786.00 | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 855.00 | 10 251.00 | | 18 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 115.00 | 11 750.00 | | 15 115.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | 2 682.00 | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 155.00 | 147 270.00 | | 142 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 563.00 | 278 371.00 | | 304 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 935.00 | 110 141.00 | | 60 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 233 481.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 6.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 6.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 172.00 | | 3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 878.00 | 243 165.00 | | 266 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 570.00 | 230 056.00 | | 235 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 308.00 | 13 109.00 | | 31 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 782.00 | | 618.00 | 113 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 938.00 | | 618.00 | 35 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 024.00 | 3 028.00 | | 22 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 739.00 | 3 028.00 | | 20 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 289.00 | | 2 180.00 | 16 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 289.00 | | 2 180.00 | 16 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 289.00 | | 2 180.00 | 16 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 151.00 | 17 932.00 | 81 220.00 | 99 151.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58.00 | | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
VW T.V.A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 155.00 | 60 935.00 | 81 220.00 | 142 155.00 |