| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 584.00 | 214.00 | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 890.00 | 10 380.00 | 22 510.00 | 32 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 532.00 | 13 250.00 | 99 282.00 | 112 532.00 |
BT Marchandises | 26 342.00 | 4 061.00 | 22 281.00 | 26 342.00 |
BZ Autres créances | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
CF Disponibilités | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 775.00 | 4 061.00 | 115 714.00 | 119 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 307.00 | 17 311.00 | 214 997.00 | 232 307.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 799.00 | 67 022.00 | | 45 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 317.00 | -21 223.00 | | 36 317.00 |
DL TOTAL (I) | 90 915.00 | 54 599.00 | | 90 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 552.00 | 58 506.00 | | 84 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 752.00 | 15 709.00 | | 11 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 782.00 | 17 880.00 | | 15 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 835.00 | 7 971.00 | | 9 835.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 7 160.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 081.00 | 107 226.00 | | 124 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 997.00 | 161 825.00 | | 214 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 252 620.00 | |
FG Production vendue services | | | 12.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 135.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 111.00 | | | 90 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 963.00 | 90.00 | | 49 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 148.00 | -90.00 | | 40 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 250.00 | 265 603.00 | | 343 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 933.00 | 286 826.00 | | 306 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 317.00 | -21 223.00 | | 36 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 772.00 | | 92 438.00 | 110 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 678.00 | 112 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 678.00 | 34 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | 70 000.00 | 1 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 028.00 | | 20 338.00 | 105 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459.00 | | 2 100.00 | 4 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 890.00 | 5 074.00 | 40 715.00 | 48 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 605.00 | 5 074.00 | 40 715.00 | 47 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 061.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 061.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 552.00 | 13 425.00 | 71 127.00 | 84 552.00 |
VI Groupe et associés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 081.00 | 52 954.00 | 71 127.00 | 124 081.00 |