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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 140.00 | 15 924.00 | 18 216.00 | 34 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 782.00 | 19 007.00 | 94 775.00 | 113 782.00 |
BT Marchandises | 51 940.00 | 5 469.00 | 46 471.00 | 51 940.00 |
BZ Autres créances | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
CF Disponibilités | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 001.00 | 5 469.00 | 114 532.00 | 120 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 783.00 | 24 476.00 | 209 307.00 | 233 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 100.00 | 82 115.00 | | 105 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 092.00 | 22 984.00 | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 117 991.00 | 113 900.00 | | 117 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 547.00 | 71 146.00 | | 57 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 267.00 | 9 258.00 | | 11 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 251.00 | 22 112.00 | | 10 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 564.00 | 13 784.00 | | 9 564.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | 2 857.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 315.00 | 119 158.00 | | 91 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 307.00 | 233 057.00 | | 209 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 571.00 | 61 626.00 | | 47 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 247 818.00 | |
FG Production vendue services | | | 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 2 902.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 679.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | 2 223.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 5 112.00 | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 193.00 | 267 179.00 | | 249 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 101.00 | 244 195.00 | | 245 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 092.00 | 22 984.00 | | 4 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 782.00 | | | 113 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 991.00 | 3 016.00 | | 15 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 706.00 | 3 016.00 | | 14 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 861.00 | | 392.00 | 5 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 861.00 | | 392.00 | 5 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 861.00 | | 392.00 | 5 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 547.00 | 13 802.00 | 43 745.00 | 57 547.00 |
VI Groupe et associés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
VW T.V.A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 315.00 | 47 571.00 | 43 745.00 | 91 315.00 |