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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 140.00 | 18 940.00 | 15 199.00 | 34 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 782.00 | 22 024.00 | 91 758.00 | 113 782.00 |
BT Marchandises | 59 874.00 | 16 289.00 | 43 585.00 | 59 874.00 |
BZ Autres créances | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
CF Disponibilités | 87 796.00 | | 87 796.00 | 87 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 901.00 | 16 289.00 | 186 612.00 | 202 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 683.00 | 38 312.00 | 278 371.00 | 316 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 191.00 | 105 100.00 | | 109 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 109.00 | 4 092.00 | | 13 109.00 |
DL TOTAL (I) | 131 101.00 | 117 991.00 | | 131 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 802.00 | 57 547.00 | | 111 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 786.00 | 11 267.00 | | 10 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 750.00 | 9 564.00 | | 11 750.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 2 686.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 270.00 | 91 315.00 | | 147 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 371.00 | 209 307.00 | | 278 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 228 033.00 | |
FG Production vendue services | | | 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 49.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -454.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 1 730.00 | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 165.00 | 249 193.00 | | 243 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 056.00 | 245 101.00 | | 230 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 109.00 | 4 092.00 | | 13 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 782.00 | | | 113 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 007.00 | 3 016.00 | | 19 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 722.00 | 3 016.00 | | 17 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 469.00 | 10 820.00 | | 5 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 469.00 | 10 820.00 | | 5 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 469.00 | 10 820.00 | | 5 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 802.00 | 74 672.00 | 37 129.00 | 111 802.00 |
VI Groupe et associés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 270.00 | 110 141.00 | 37 129.00 | 147 270.00 |