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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 140.00 | 12 908.00 | 21 232.00 | 34 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 782.00 | 15 991.00 | 97 791.00 | 113 782.00 |
BT Marchandises | 68 529.00 | 5 861.00 | 62 668.00 | 68 529.00 |
BZ Autres créances | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
CF Disponibilités | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 127.00 | 5 861.00 | 135 266.00 | 141 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 909.00 | 21 851.00 | 233 057.00 | 254 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 115.00 | 45 799.00 | | 82 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 984.00 | 36 317.00 | | 22 984.00 |
DL TOTAL (I) | 113 900.00 | 90 915.00 | | 113 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 146.00 | 84 552.00 | | 71 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 258.00 | 11 752.00 | | 9 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 112.00 | 15 782.00 | | 22 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 784.00 | 9 835.00 | | 13 784.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | 2 160.00 | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 158.00 | 124 081.00 | | 119 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 057.00 | 214 997.00 | | 233 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 626.00 | 52 954.00 | | 61 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 263 572.00 | |
FG Production vendue services | | | 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902.00 | 90 111.00 | | 2 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 49 963.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223.00 | 40 148.00 | | 2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 4 005.00 | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 179.00 | 343 250.00 | | 267 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 195.00 | 306 933.00 | | 244 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 984.00 | 36 317.00 | | 22 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 532.00 | | 1 700.00 | 112 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 113 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 35 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 688.00 | | 1 700.00 | 34 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 250.00 | 3 185.00 | 444.00 | 13 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | 3 185.00 | 444.00 | 11 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 061.00 | 1 800.00 | | 4 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 061.00 | 1 800.00 | | 4 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 061.00 | 1 800.00 | | 4 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 146.00 | 13 614.00 | 56 325.00 | 71 146.00 |
VI Groupe et associés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
VW T.V.A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 158.00 | 61 626.00 | 56 325.00 | 119 158.00 |