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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 714 022.00 | | 5 714 022.00 | 5 714 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 570 265.00 | 2 957 185.00 | 5 613 080.00 | 8 570 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275.00 | 1 722.00 | 1 553.00 | 3 275.00 |
BF Prêts | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 619 134.00 | 11 930 529.00 | 5 688 604.00 | 17 619 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872 238.00 | | 872 238.00 | 872 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910 528.00 | | 4 910 528.00 | 4 910 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887 152.00 | | 887 152.00 | 887 152.00 |
CF Disponibilités | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 056 448.00 | | 10 056 449.00 | 10 056 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 675 582.00 | 11 930 529.00 | 15 745 053.00 | 27 675 582.00 |
CU Autres participations | 9 002 594.00 | 8 971 622.00 | 30 972.00 | 9 002 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 107 367.00 | 82 435 904.00 | | 9 107 367.00 |
DH Report à nouveau | | -53 220 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 444 634.00 | -108 525.00 | | -1 444 634.00 |
DL TOTAL (I) | 7 662 945.00 | 9 107 579.00 | | 7 662 945.00 |
DP Provisions pour risques | 7 650 000.00 | 6 250 000.00 | | 7 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 650 000.00 | 8 250 000.00 | | 7 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 942 777.00 | 10 423 895.00 | | 9 942 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 002.00 | 5 226.00 | | 14 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 068.00 | 319 442.00 | | 323 068.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 487.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 108.00 | 877 883.00 | | 432 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 745 053.00 | 16 235 463.00 | | 15 745 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 750.00 | | 493 750.00 | 493 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 750.00 | | 493 750.00 | 493 750.00 |
FM Production stockée | | | 2 246 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 365 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -4 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 791 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 241.00 | 42 454.00 | | -167 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346 933.00 | -704 954.00 | | -346 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 419.00 | 1 414 256.00 | | 1 467 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 053.00 | 1 522 781.00 | | 2 912 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 444 634.00 | -108 525.00 | | -1 444 634.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -729 644.00 | 2 498 912.00 | | -729 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 619 134.00 | | | 17 619 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 045 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 619 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 570 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 570 265.00 | | | 8 570 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 045 594.00 | | | 9 045 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 789.00 | 943 118.00 | | 2 015 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015 159.00 | 942 026.00 | | 2 015 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | 1 092.00 | | 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 250 000.00 | 1 400 000.00 | | 6 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 971 622.00 | | | 8 971 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 221 622.00 | 1 400 000.00 | | 15 221 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 066.00 | 323 066.00 | | 323 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UP Prêts | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VB T. V. A. | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
VC Groupe et associés | 9 757 840.00 | | | 9 757 840.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 236.00 | | | 232 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 093 352.00 | 10 050 352.00 | 43 000.00 | 10 093 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 108.00 | 432 108.00 | | 432 108.00 |