| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 827 966.00 | | 2 827 966.00 | 2 827 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 570 265.00 | 5 783 264.00 | 2 787 001.00 | 8 570 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 369.00 | 5 384.00 | 986.00 | 6 369.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 912 835.00 | 5 384.00 | 2 907 451.00 | 2 912 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 563.00 | 141 256.00 | 669 307.00 | 810 563.00 |
BZ Autres créances | 4 356 760.00 | | 4 356 760.00 | 4 356 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 755 384.00 | | 2 755 384.00 | 2 755 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 891 835.00 | 1 693 913.00 | 56 197 922.00 | 57 891 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 806 089.00 | 1 699 297.00 | 59 106 792.00 | 60 806 089.00 |
CU Autres participations | 9 002 594.00 | 8 966 101.00 | 36 493.00 | 9 002 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 107 367.00 | 9 107 367.00 | | 9 107 367.00 |
DH Report à nouveau | -194 654.00 | -631 674.00 | | -194 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 931 315.00 | 437 020.00 | | 2 931 315.00 |
DL TOTAL (I) | 12 716 431.00 | 12 834 726.00 | | 12 716 431.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800 000.00 | 7 000 000.00 | | 6 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800 000.00 | 7 000 000.00 | | 6 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 348 848.00 | 27 268 955.00 | | 29 348 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 101.00 | 10 624.00 | | 24 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 362.00 | 4 250 167.00 | | 2 114 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 229.00 | 5 393.00 | | 6 229.00 |
EA Autres dettes | 14 574 825.00 | 11 436 100.00 | | 14 574 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 062 136.00 | 42 965 846.00 | | 46 062 136.00 |
ED (V) | 254 157.00 | 7 373.00 | | 254 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 106 792.00 | 55 447 545.00 | | 59 106 792.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -118 289.00 | -24 437.00 | | -118 289.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 74 068.00 | -360 400.00 | | 74 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 656 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 623 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 701 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 004 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 279 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 597 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 682 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 087.00 | -4 846.00 | | -89 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 408.00 | 1 794 282.00 | | 4 302 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 093.00 | 1 357 262.00 | | 1 371 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 931 315.00 | 437 020.00 | | 2 931 315.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 844 740.00 | 749 836.00 | | 844 740.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -19 263.00 | -58 882.00 | | -19 263.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 825 477.00 | 690 954.00 | | 825 477.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -118 289.00 | -24 437.00 | | -118 289.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 943 766.00 | 715 391.00 | | 943 766.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 622 228.00 | | | 17 622 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 000.00 | 9 002 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 17 579 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 570 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 570 265.00 | | | 8 570 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 045 594.00 | | | 9 045 594.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 845 590.00 | 943 058.00 | | 4 845 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 841 238.00 | 942 026.00 | | 4 841 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 352.00 | 1 031.00 | | 4 352.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000 000.00 | | 200 000.00 | 7 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 967 100.00 | | 999.00 | 8 967 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 967 100.00 | | 200 999.00 | 15 967 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 549.00 | 271 549.00 | | 271 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VB T. V. A. | 226 356.00 | 226 356.00 | | 226 356.00 |
VC Groupe et associés | 15 786 879.00 | 15 786 879.00 | | 15 786 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 526.00 | 132 526.00 | | 132 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 162 921.00 | 16 162 921.00 | | 16 162 921.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 160.00 | 343 160.00 | | 343 160.00 |