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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 769 993.00 | | 3 769 993.00 | 3 769 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 570 265.00 | 4 841 238.00 | 3 729 027.00 | 8 570 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 369.00 | 4 352.00 | 2 017.00 | 6 369.00 |
BF Prêts | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 508.00 | 4 353.00 | 3 954 155.00 | 3 958 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757 185.00 | | 757 185.00 | 757 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 470.00 | | 771 470.00 | 771 470.00 |
BZ Autres créances | 3 405 551.00 | | 3 405 551.00 | 3 405 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887 152.00 | | 887 152.00 | 887 152.00 |
CF Disponibilités | 330 313.00 | | 330 313.00 | 330 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 130 750.00 | 1 651 761.00 | 51 478 989.00 | 53 130 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 103 659.00 | 1 656 114.00 | 55 447 545.00 | 57 103 659.00 |
CU Autres participations | 9 002 594.00 | 8 967 100.00 | 35 494.00 | 9 002 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 107 367.00 | 9 107 367.00 | | 9 107 367.00 |
DH Report à nouveau | -631 674.00 | -1 444 634.00 | | -631 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 020.00 | 812 960.00 | | 437 020.00 |
DL TOTAL (I) | 12 834 726.00 | 12 859 178.00 | | 12 834 726.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 268 955.00 | 7 401 002.00 | | 27 268 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 624.00 | 2 928.00 | | 10 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 167.00 | 5 764 753.00 | | 4 250 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 393.00 | 205 145.00 | | 5 393.00 |
EA Autres dettes | 11 436 100.00 | 7 498 958.00 | | 11 436 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 965 846.00 | 20 667 641.00 | | 42 965 846.00 |
ED (V) | 7 373.00 | 71 924.00 | | 7 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 447 545.00 | 32 522 205.00 | | 55 447 545.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -24 437.00 | 1 456 252.00 | | -24 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 534 295.00 | |
FM Production stockée | | | 25 804 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 433 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 442 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 917 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 483 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 932 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279 382.00 | 3 047 255.00 | | 5 279 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597 345.00 | 1 473 613.00 | | 2 597 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 682 037.00 | 1 573 675.00 | | 2 682 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 846.00 | -587 502.00 | | -4 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 282.00 | 2 137 769.00 | | 1 794 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 262.00 | 1 324 809.00 | | 1 357 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 020.00 | 812 960.00 | | 437 020.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 749 836.00 | 2 139 676.00 | | 749 836.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -58 582.00 | -39 619.00 | | -58 582.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 690 954.00 | 1 994 036.00 | | 690 954.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -24 437.00 | 1 456 252.00 | | -24 437.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 622 228.00 | | | 17 622 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 045 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 622 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 570 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 570 265.00 | | | 8 570 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 045 594.00 | | | 9 045 594.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902 071.00 | 943 519.00 | | 3 902 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899 211.00 | 942 026.00 | | 3 899 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860.00 | 1 492.00 | | 2 860.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 800 000.00 | | 800 000.00 | 7 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 968 099.00 | | 999.00 | 8 968 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 768 099.00 | | 800 999.00 | 16 768 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 800 999.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 241.00 | 280 241.00 | | 280 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UP Prêts | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VB T. V. A. | 133 248.00 | | | 133 248.00 |
VC Groupe et associés | 12 142 597.00 | | | 12 142 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 426 621.00 | 12 383 621.00 | 43 000.00 | 12 426 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 914.00 | 285 914.00 | | 285 914.00 |