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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 885 939.00 | 1 885 939.00 | | 1 885 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 570 265.00 | 6 725 291.00 | 1 844 974.00 | 8 570 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913 946.00 | | 913 946.00 | 913 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 579 228.00 | 15 709 856.00 | 1 869 372.00 | 17 579 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413 452.00 | | 413 452.00 | 413 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 082.00 | | 60 082.00 | 60 082.00 |
BZ Autres créances | 21 790 897.00 | | 21 790 897.00 | 21 790 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 858 147.00 | | 858 147.00 | 858 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 850 979.00 | | 21 850 979.00 | 21 850 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 430 207.00 | 15 709 856.00 | 23 720 351.00 | 39 430 207.00 |
CU Autres participations | 9 002 594.00 | 8 978 196.00 | 24 398.00 | 9 002 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 107 367.00 | 9 107 367.00 | | 9 107 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | | | 21.00 |
DH Report à nouveau | 2 736 639.00 | -194 654.00 | | 2 736 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610 732.00 | 2 931 315.00 | | 1 610 732.00 |
DL TOTAL (I) | 13 454 972.00 | 11 844 240.00 | | 13 454 972.00 |
DP Provisions pour risques | 7 823 000.00 | 6 800 000.00 | | 7 823 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 823 000.00 | 6 800 000.00 | | 7 823 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 385.00 | 65 102.00 | | 26 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 468 492.00 | 29 348 848.00 | | 6 468 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 971.00 | 24 101.00 | | 90 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 264.00 | 271 549.00 | | 334 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 731.00 | 6 229.00 | | 2 081 731.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 442 379.00 | 343 160.00 | | 2 442 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 720 351.00 | 18 987 400.00 | | 23 720 351.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 430 600.00 | -118 289.00 | | 12 430 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
FM Production stockée | | | -32 509 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 415 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 180 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 035 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 173 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 784 316.00 | -89 087.00 | | -2 784 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 346.00 | 4 302 408.00 | | 1 312 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -298 386.00 | 1 371 093.00 | | -298 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 610 732.00 | 2 931 315.00 | | 1 610 732.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 506 799.00 | 825 477.00 | | 18 506 799.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 076 199.00 | 943 766.00 | | 6 076 199.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 430 600.00 | -118 289.00 | | 12 430 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 579 228.00 | | | 17 579 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 002 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 579 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 570 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 570 265.00 | | | 8 570 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 002 594.00 | | | 9 002 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 788 648.00 | 943 012.00 | | 5 788 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 783 264.00 | 942 026.00 | | 5 783 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 384.00 | 986.00 | | 5 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800 000.00 | 1 023 000.00 | | 6 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 966 101.00 | 12 095.00 | | 8 966 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 766 101.00 | 1 035 095.00 | | 15 766 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 035 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 264.00 | 334 264.00 | | 334 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065 868.00 | 2 065 868.00 | | 2 065 868.00 |
UX Autres créances clients | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
VB T. V. A. | 136 206.00 | 136 206.00 | | 136 206.00 |
VC Groupe et associés | 21 652 703.00 | 21 652 703.00 | | 21 652 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 850 979.00 | 21 850 979.00 | | 21 850 979.00 |
VW T.V.A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 379.00 | 2 442 379.00 | | 2 442 379.00 |