|
1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 982 991.00 | | 982 991.00 | 982 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 570 265.00 | 7 628 239.00 | 942 026.00 | 8 570 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 972.00 | | 263 972.00 | 263 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 332.00 | 6 369.00 | 1 246 963.00 | 1 253 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 038 826.00 | 1 488 421.00 | 32 550 405.00 | 34 038 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 642.00 | | 180 642.00 | 180 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 233 657.00 | | 5 233 657.00 | 5 233 657.00 |
BZ Autres créances | 10 413 489.00 | | 10 413 489.00 | 10 413 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 259 527.00 | | 259 527.00 | 259 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 975.00 | | 40 975.00 | 40 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 167 116.00 | 1 488 421.00 | 50 678 695.00 | 52 167 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 420 448.00 | 1 494 790.00 | 51 925 659.00 | 53 420 448.00 |
CU Autres participations | 9 002 594.00 | 8 984 541.00 | 18 053.00 | 9 002 594.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 107 367.00 | 9 107 367.00 | | 9 107 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DG Autres réserves | 11 784 819.00 | 945 720.00 | | 11 784 819.00 |
DH Report à nouveau | 4 347 371.00 | 2 736 661.00 | | 4 347 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 171.00 | 1 610 732.00 | | 243 171.00 |
DL TOTAL (I) | 24 797 285.00 | 25 220 560.00 | | 24 797 285.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 038 749.00 | 6 468 492.00 | | 6 038 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 464.00 | 90 971.00 | | 33 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 873.00 | 3 247 808.00 | | 4 037 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 909.00 | 2 081 731.00 | | 18 909.00 |
EA Autres dettes | 10 377 601.00 | 11 420 377.00 | | 10 377 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 941 117.00 | 81 528.00 | | 5 941 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 428 804.00 | 21 309 176.00 | | 26 428 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 925 659.00 | 52 603 869.00 | | 51 925 659.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -442 484.00 | 12 430 600.00 | | -442 484.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 559 569.00 | 6 074 133.00 | | 559 569.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 559 569.00 | 6 074 133.00 | | 559 569.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 989 033.00 | |
FG Production vendue services | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 989 033.00 | |
FM Production stockée | | | 7 850 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 238 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 928 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 037 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 973 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 516 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 515 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 147 501.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | 550.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 550.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | 550.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 550.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 065 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 714.00 | 1 312 346.00 | | 1 667 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 543.00 | -298 386.00 | | 1 424 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 171.00 | 1 610 732.00 | | 243 171.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 70 727.00 | -261 091.00 | | 70 727.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 147 693.00 | 20 833 758.00 | | -1 147 693.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -634 482.00 | 6 076 199.00 | | -634 482.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -442 484.00 | 12 430 600.00 | | -442 484.00 |
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5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 576 634.00 | | | 8 576 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 002 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 579 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 570 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 570 265.00 | | | 8 570 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
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6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 731 660.00 | 902 948.00 | | 6 731 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725 291.00 | 902 948.00 | | 6 725 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
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7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 823 000.00 | | 516 000.00 | 7 823 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 978 196.00 | 6 345.00 | | 8 978 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 801 196.00 | 6 345.00 | 516 000.00 | 16 801 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 345.00 | 516 000.00 | |
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8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 310.00 | 293 310.00 | | 293 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
VB T. V. A. | 92 882.00 | 92 882.00 | | 92 882.00 |
VC Groupe et associés | 19 722 045.00 | 19 722 045.00 | | 19 722 045.00 |
VI Groupe et associés | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 397 861.00 | 20 397 861.00 | | 20 397 861.00 |
VW T.V.A. | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 451.00 | 387 451.00 | | 387 451.00 |