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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 570 265.00 | 3 899 211.00 | 4 671 054.00 | 8 570 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 369.00 | 2 860.00 | 3 509.00 | 6 369.00 |
BF Prêts | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 622 228.00 | 12 870 170.00 | 4 752 058.00 | 17 622 228.00 |
BZ Autres créances | 11 678 636.00 | | 11 678 636.00 | 11 678 636.00 |
CF Disponibilités | 373 526.00 | | 373 526.00 | 373 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 053 919.00 | | 12 053 919.00 | 12 053 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 676 147.00 | 12 870 170.00 | 18 805 977.00 | 29 676 147.00 |
CU Autres participations | 9 002 594.00 | 8 968 099.00 | 34 495.00 | 9 002 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 107 367.00 | 9 107 367.00 | | 9 107 367.00 |
DH Report à nouveau | -1 444 634.00 | | | -1 444 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 960.00 | -1 444 634.00 | | 812 960.00 |
DL TOTAL (I) | 8 475 905.00 | 7 662 945.00 | | 8 475 905.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800 000.00 | 7 650 000.00 | | 7 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 800 000.00 | 7 650 000.00 | | 7 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 879.00 | 323 068.00 | | 323 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 145.00 | 107 846.00 | | 205 145.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 427.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 072.00 | 432 108.00 | | 530 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 605 977.00 | 15 745 053.00 | | 16 605 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 500.00 | | 467 500.00 | 467 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 500.00 | | 467 500.00 | 467 500.00 |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 605 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 520 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -587 502.00 | -346 933.00 | | -587 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 769.00 | 1 467 419.00 | | 2 137 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 809.00 | 2 912 053.00 | | 1 324 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 960.00 | -1 444 634.00 | | 812 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 619 134.00 | | 3 094.00 | 17 619 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 045 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 622 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 570 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 570 265.00 | | | 8 570 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | | 3 094.00 | 3 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 045 594.00 | | | 9 045 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 907.00 | 943 164.00 | | 2 958 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957 185.00 | 942 026.00 | | 2 957 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722.00 | 1 138.00 | | 1 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 650 000.00 | 150 000.00 | | 7 650 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 971 622.00 | | 3 523.00 | 8 971 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 621 622.00 | 150 000.00 | 3 523.00 | 16 621 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | 3 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 879.00 | 323 879.00 | | 323 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 021.00 | 106 021.00 | | 106 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UP Prêts | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VB T. V. A. | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
VC Groupe et associés | 11 562 838.00 | | | 11 562 838.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 723 393.00 | 11 680 393.00 | 43 000.00 | 11 723 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 072.00 | 530 072.00 | | 530 072.00 |