| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 043.00 | | 80 043.00 | 80 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 570 265.00 | 8 531 186.00 | 39 078.00 | 8 570 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 962.00 | | 250 962.00 | 250 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 578 228.00 | 17 515 909.00 | 62 319.00 | 17 578 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 420 011.00 | 3 401 604.00 | 41 018 407.00 | 44 420 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 370.00 | | 165 370.00 | 165 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 508 332.00 | | 508 332.00 | 508 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 824.00 | | 509 824.00 | 509 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 088 052.00 | 17 515 909.00 | 572 143.00 | 18 088 052.00 |
CU Autres participations | 9 001 594.00 | 8 978 354.00 | 23 240.00 | 9 001 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 107 366.00 | 9 107 366.00 | | 9 107 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DG Autres réserves | 11 099 163.00 | 11 784 819.00 | | 11 099 163.00 |
DH Report à nouveau | 4 590 542.00 | 4 347 371.00 | | 4 590 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 668.00 | 243 171.00 | | 855 668.00 |
DL TOTAL (I) | 14 553 810.00 | 13 698 142.00 | | 14 553 810.00 |
DP Provisions pour risques | 6 912 000.00 | 7 307 000.00 | | 6 912 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 912 000.00 | 7 307 000.00 | | 6 912 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 685.00 | 75 232.00 | | 75 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 571.00 | 33 464.00 | | 17 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 572.00 | 293 309.00 | | 221 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 227.00 | 18 908.00 | | 8 227.00 |
EA Autres dettes | 13 171 223.00 | 10 377 601.00 | | 13 171 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 803 336.00 | 5 941 117.00 | | 23 803 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 484.00 | 387 451.00 | | 305 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 771 295.00 | 21 392 594.00 | | 21 771 295.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 203 675.00 | -442 484.00 | | 1 203 675.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 559 569.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 580 721.00 | | | 580 721.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 580 721.00 | 559 569.00 | | 580 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 333 157.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 9 919 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 696.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 760 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 559 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401 187.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 383 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 396 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 078 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -96 683.00 | 242.00 | | -96 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | | | -55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 767.00 | -54 002.00 | | -126 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 082.00 | 1 667 714.00 | | 2 080 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 414.00 | 1 424 543.00 | | 1 224 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 668.00 | 243 171.00 | | 855 668.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 677 786.00 | -634 482.00 | | 3 677 786.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 203 675.00 | -442 484.00 | | 1 203 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 579 228.00 | | | 17 579 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 9 001 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 17 578 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 570 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 570 265.00 | | | 8 570 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 002 594.00 | | | 9 002 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 634 608.00 | 902 948.00 | | 7 634 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 628 239.00 | 902 948.00 | | 7 628 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 307 000.00 | | 395 000.00 | 7 307 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 984 541.00 | | 6 187.00 | 8 984 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 291 541.00 | | 401 187.00 | 16 291 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 401 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 572.00 | 221 572.00 | | 221 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 147 528.00 | 147 528.00 | | 147 528.00 |
VC Groupe et associés | 21 220 372.00 | 21 220 372.00 | | 21 220 372.00 |
VI Groupe et associés | 75 685.00 | 75 685.00 | | 75 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 584.00 | 339 584.00 | | 339 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 707 527.00 | 21 707 527.00 | | 21 707 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 485.00 | 305 485.00 | | 305 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |