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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 660.00 | 28 974.00 | 4 685.00 | 33 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 536.00 | 741 898.00 | 178 638.00 | 920 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 678.00 | 776 780.00 | 184 898.00 | 961 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 858.00 | | 344 858.00 | 344 858.00 |
BZ Autres créances | 103 027.00 | | 103 027.00 | 103 027.00 |
CF Disponibilités | 129 098.00 | | 129 098.00 | 129 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 424.00 | | 614 424.00 | 614 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 103.00 | 776 780.00 | 799 322.00 | 1 576 103.00 |
CU Autres participations | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 539 371.00 | | | 539 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 801.00 | | | -137 801.00 |
DL TOTAL (I) | 489 569.00 | | | 489 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 978.00 | | | 81 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 471.00 | | | 217 471.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 752.00 | | | 309 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 322.00 | | | 799 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 752.00 | | | 309 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 431 776.00 | | 2 431 776.00 | 2 431 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 776.00 | | 2 431 776.00 | 2 431 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 811.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 112.00 | | | 2 570 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 913.00 | | | 2 707 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 801.00 | | | -137 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456 974.00 | | | 456 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 247.00 | 187 812.00 | 102 278.00 | 691 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 339.00 | 187 812.00 | 102 278.00 | 685 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 979.00 | 81 979.00 | | 81 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 472.00 | 217 472.00 | | 217 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 344 859.00 | | | 344 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 295.00 | | | 113 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 027.00 | | | 103 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 392.00 | 470 407.00 | 985.00 | 471 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 753.00 | 309 753.00 | | 309 753.00 |