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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 660.00 | 30 663.00 | 2 997.00 | 33 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 494.00 | 742 665.00 | 214 829.00 | 957 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 644.00 | 779 236.00 | 219 407.00 | 998 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 085.00 | | 306 085.00 | 306 085.00 |
BZ Autres créances | 134 302.00 | | 134 302.00 | 134 302.00 |
CF Disponibilités | 164 234.00 | | 164 234.00 | 164 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 266.00 | | 642 266.00 | 642 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 911.00 | 779 236.00 | 861 674.00 | 1 640 911.00 |
CU Autres participations | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 401 569.00 | | | 401 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 398.00 | | | 96 398.00 |
DL TOTAL (I) | 585 968.00 | | | 585 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 294.00 | | | 167 294.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 705.00 | | | 275 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 674.00 | | | 861 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 705.00 | | | 275 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 679.00 | | | 961 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 197.00 | | | 954 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 781.00 | 58 340.00 | 55 884.00 | 776 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 873.00 | 58 340.00 | 55 884.00 | 770 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 246.00 | 106 246.00 | | 106 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 879.00 | 455 895.00 | 985.00 | 456 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 706.00 | 275 706.00 | | 275 706.00 |