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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 3 971.00 | 993.00 | 4 965.00 |
AH Fonds commercial | 154 356.00 | | 154 356.00 | 154 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 369.00 | 32 562.00 | 4 807.00 | 37 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 781.00 | 719 315.00 | 152 466.00 | 871 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 102.00 | 755 849.00 | 314 253.00 | 1 070 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 648.00 | | 286 648.00 | 286 648.00 |
BZ Autres créances | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
CF Disponibilités | 374 563.00 | | 374 563.00 | 374 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 985.00 | | 763 985.00 | 763 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 087.00 | 755 849.00 | 1 078 238.00 | 1 834 087.00 |
CU Autres participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 418 385.00 | | | 418 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
DL TOTAL (I) | 556 529.00 | | | 556 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 716.00 | | | 250 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 011.00 | | | 170 011.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 709.00 | | | 521 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 238.00 | | | 1 078 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 709.00 | | | 521 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 493.00 | | 106 363.00 | 1 184 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 753.00 | 1 070 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 753.00 | 909 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 321.00 | | | 159 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 551.00 | | 106 353.00 | 1 023 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | 10.00 | 1 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 678.00 | 82 904.00 | 129 732.00 | 802 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 1 645.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 351.00 | 81 259.00 | 129 732.00 | 800 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 782.00 | 99 782.00 | | 99 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 012.00 | 170 012.00 | | 170 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 286 648.00 | 286 648.00 | | 286 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 418.00 | 250 418.00 | | 250 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 280.00 | 363 295.00 | 985.00 | 364 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 709.00 | 521 709.00 | | 521 709.00 |