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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 2 327.00 | 2 637.00 | 4 965.00 |
AH Fonds commercial | 154 356.00 | | 154 356.00 | 154 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 374.00 | 32 447.00 | 2 927.00 | 35 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 176.00 | 767 903.00 | 220 272.00 | 988 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 492.00 | 802 677.00 | 381 814.00 | 1 184 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 225.00 | | 246 225.00 | 246 225.00 |
BZ Autres créances | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CF Disponibilités | 84 902.00 | | 84 902.00 | 84 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 871.00 | | 57 871.00 | 57 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 637.00 | | 417 637.00 | 417 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 130.00 | 802 677.00 | 799 452.00 | 1 602 130.00 |
CU Autres participations | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 484 522.00 | | | 484 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 136.00 | | | -66 136.00 |
DL TOTAL (I) | 506 385.00 | | | 506 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 366.00 | | | 152 366.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 066.00 | | | 293 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 452.00 | | | 799 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 669.00 | | | 267 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 913.00 | | 38 829.00 | 1 223 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 249.00 | 1 184 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 249.00 | 1 023 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 032.00 | | 3 289.00 | 156 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 270.00 | | 35 531.00 | 1 066 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | 9.00 | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 535.00 | 99 517.00 | 59 374.00 | 762 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 1 042.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 250.00 | 98 475.00 | 59 374.00 | 761 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 786.00 | 76 786.00 | | 76 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 366.00 | 152 366.00 | | 152 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 246 226.00 | 246 226.00 | | 246 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 204.00 | 34 807.00 | 25 397.00 | 60 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 578.00 | 319 594.00 | 985.00 | 320 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 067.00 | 267 670.00 | 25 397.00 | 293 067.00 |