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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 844.00 | 831.00 | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | 154 356.00 | | 154 356.00 | 154 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 660.00 | 33 615.00 | 1 044.00 | 34 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 807.00 | 716 393.00 | 129 414.00 | 845 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 103.00 | 750 854.00 | 287 248.00 | 1 038 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 203.00 | | 208 203.00 | 208 203.00 |
BZ Autres créances | 76 154.00 | | 76 154.00 | 76 154.00 |
CF Disponibilités | 255 237.00 | | 255 237.00 | 255 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 275.00 | | 593 275.00 | 593 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 378.00 | 750 854.00 | 880 523.00 | 1 631 378.00 |
CU Autres participations | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 435 276.00 | | | 435 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 753.00 | | | 91 753.00 |
DL TOTAL (I) | 615 030.00 | | | 615 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 117.00 | | | 126 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 493.00 | | | 265 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 523.00 | | | 880 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 592.00 | | | 248 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 588.00 | | 17 586.00 | 1 071 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 071.00 | 1 038 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 112.00 | 156 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 959.00 | 880 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 264.00 | | 880.00 | 160 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 733.00 | | 16 695.00 | 909 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | 11.00 | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 095.00 | 52 780.00 | 41 021.00 | 739 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | 49.00 | 5 112.00 | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 187.00 | 52 731.00 | 35 909.00 | 733 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 117.00 | 126 117.00 | | 126 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 208 204.00 | 208 204.00 | | 208 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 269.00 | 15 369.00 | 16 901.00 | 32 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 155.00 | 76 155.00 | | 76 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 577.00 | 314 592.00 | 985.00 | 315 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 493.00 | 248 593.00 | 16 901.00 | 265 493.00 |