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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 740 981.00 | | 1 740 981.00 | 1 740 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 854.00 | 7 619.00 | 6 235.00 | 13 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 850.00 | 15 315.00 | 16 534.00 | 31 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 481.00 | 32 160.00 | 1 765 321.00 | 1 797 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 417.00 | 25 321.00 | 147 095.00 | 172 417.00 |
BN En cours de production de biens | 21 862.00 | 6 104.00 | 15 758.00 | 21 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
BT Marchandises | 29 366.00 | 16 832.00 | 12 534.00 | 29 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 141.00 | 31 060.00 | 305 081.00 | 336 141.00 |
BZ Autres créances | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CF Disponibilités | 130 789.00 | | 130 789.00 | 130 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 104.00 | 79 317.00 | 692 786.00 | 772 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 840.00 | 111 478.00 | 2 480 362.00 | 2 591 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
DG Autres réserves | 1 236 387.00 | | | 1 236 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 939.00 | | | -35 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 786.00 | | | 2 047 786.00 |
DP Provisions pour risques | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 766.00 | | | 244 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 152.00 | | | 138 152.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 670.00 | | | 389 670.00 |
ED (V) | 182.00 | | | 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 362.00 | | | 2 480 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 769.00 | | | 250 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 212.00 | 35 438.00 | 402 650.00 | 367 212.00 |
FD Production vendue biens | 662 433.00 | 70 889.00 | 733 322.00 | 662 433.00 |
FG Production vendue services | 193 865.00 | 9 095.00 | 202 960.00 | 193 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 511.00 | 115 422.00 | 1 338 933.00 | 1 223 511.00 |
FM Production stockée | | | -38 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -7 251.00 | | | -7 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 544.00 | | | 1 348 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 483.00 | | | 1 384 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 939.00 | | | -35 939.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 898.00 | | 17 316.00 | 1 783 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 733.00 | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 733.00 | 1 797 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 207.00 | | | 1 750 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 388.00 | | 17 316.00 | 28 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 558.00 | 4 602.00 | | 27 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 332.00 | 4 602.00 | | 18 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 154.00 | 42 723.00 | 19 155.00 | 19 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 791.00 | 11 467.00 | | 36 791.00 |
6T Sur comptes clients | 21 235.00 | 10 287.00 | 463.00 | 21 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 026.00 | 21 754.00 | 463.00 | 58 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 181.00 | 64 477.00 | 19 618.00 | 77 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 222.00 | 19 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 255.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 766.00 | 110 015.00 | 134.00 | 244 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 298 952.00 | | | 298 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195.00 | | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 419.00 | 345 659.00 | 38 760.00 | 384 419.00 |
VW T.V.A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 520.00 | | 134.00 | 385 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
ST Autres comptes | 220 797.00 | | | 220 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 924.00 | | | 60 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 183 632.00 | | | 183 632.00 |
YT Sous‐traitance | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 693.00 | | | 252 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 549.00 | | | 318 549.00 |