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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 981.00 | | 1 740 981.00 | 1 740 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 731.00 | 54 418.00 | 57 312.00 | 111 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 651.00 | 32 074.00 | 29 577.00 | 61 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 813.00 | 109 827.00 | 1 829 986.00 | 1 939 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 410.00 | 2 825.00 | 263 586.00 | 266 410.00 |
BN En cours de production de biens | 64 740.00 | 7 774.00 | 56 967.00 | 64 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BT Marchandises | 36 337.00 | 6 692.00 | 29 645.00 | 36 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 182.00 | 23 642.00 | 435 540.00 | 459 182.00 |
BZ Autres créances | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
CF Disponibilités | 222 358.00 | | 222 358.00 | 222 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 694.00 | 40 932.00 | 1 100 762.00 | 1 141 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 507.00 | 150 759.00 | 2 930 748.00 | 3 081 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
DG Autres réserves | 1 678 983.00 | | | 1 678 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 231.00 | | | 2 533 231.00 |
DP Provisions pour risques | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 674.00 | | | 200 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 072.00 | | | 161 072.00 |
EA Autres dettes | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 048.00 | | | 377 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 748.00 | | | 2 930 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 048.00 | | | 377 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 750.00 | 27 395.00 | 591 145.00 | 563 750.00 |
FD Production vendue biens | 609 439.00 | 84 553.00 | 693 993.00 | 609 439.00 |
FG Production vendue services | 152 036.00 | 14 208.00 | 166 244.00 | 152 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 226.00 | 126 156.00 | 1 451 382.00 | 1 325 226.00 |
FM Production stockée | | | 20 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 864.00 | | | -4 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 466.00 | | | 1 510 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 555.00 | | | 1 503 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 014.00 | | 3 562.00 | 1 937 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 1 939 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 173 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 316.00 | | | 1 764 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 583.00 | | 3 562.00 | 170 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 073.00 | 25 518.00 | 764.00 | 85 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 559.00 | 776.00 | | 22 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 514.00 | 24 742.00 | 764.00 | 62 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 877.00 | 462.00 | 5 049.00 | 21 877.00 |
6T Sur comptes clients | 20 033.00 | 3 643.00 | 34.00 | 20 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 910.00 | 4 105.00 | 5 082.00 | 41 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 378.00 | 4 105.00 | 5 082.00 | 62 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 105.00 | 5 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 674.00 | 200 674.00 | | 200 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 419.00 | 79 419.00 | | 79 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 430 975.00 | 430 975.00 | | 430 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 063.00 | 505 948.00 | 2 115.00 | 508 063.00 |
VW T.V.A. | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 748.00 | 376 748.00 | | 376 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
ST Autres comptes | 215 378.00 | | | 215 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
YT Sous‐traitance | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 735.00 | | | 266 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 342.00 | | | 93 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 398.00 | | | 306 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |