| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 604.00 | 12 428.00 | 176.00 | 12 604.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 981.00 | | 1 740 981.00 | 1 740 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
AP Constructions | 13 767.00 | 1.00 | 13 766.00 | 13 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 109.00 | 70 541.00 | 43 568.00 | 114 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 001.00 | 40 173.00 | 23 828.00 | 64 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 615.00 | 134 834.00 | 1 823 781.00 | 1 958 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 024.00 | 2 682.00 | 251 343.00 | 254 024.00 |
BN En cours de production de biens | 67 635.00 | 7 774.00 | 59 861.00 | 67 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
BT Marchandises | 27 432.00 | 5 839.00 | 21 592.00 | 27 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 753.00 | 20 571.00 | 281 182.00 | 301 753.00 |
BZ Autres créances | 40 374.00 | | 40 374.00 | 40 374.00 |
CF Disponibilités | 632 328.00 | | 632 328.00 | 632 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 197.00 | 36 865.00 | 1 346 332.00 | 1 383 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 812.00 | 171 699.00 | 3 170 113.00 | 3 341 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
DG Autres réserves | 1 685 893.00 | | | 1 685 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 357.00 | | | -80 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 875.00 | | | 2 452 875.00 |
DP Provisions pour risques | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 597.00 | | | 235 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 504.00 | | | 150 504.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 770.00 | | | 696 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 113.00 | | | 3 170 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 770.00 | | | 696 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 978.00 | 16 974.00 | 301 952.00 | 284 978.00 |
FD Production vendue biens | 556 295.00 | 93 583.00 | 649 878.00 | 556 295.00 |
FG Production vendue services | 186 594.00 | 11 534.00 | 198 128.00 | 186 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 866.00 | 122 092.00 | 1 149 958.00 | 1 027 866.00 |
FM Production stockée | | | -6 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 951.00 | | | 1 176 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 308.00 | | | 1 257 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 357.00 | | | -80 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 813.00 | 13 769.00 | 7 151.00 | 1 939 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656.00 | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 118.00 | 1 958 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 462.00 | 191 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 316.00 | | 960.00 | 1 764 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 382.00 | 13 767.00 | 6 191.00 | 173 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | 2.00 | | 2 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 827.00 | 26 469.00 | 1 462.00 | 109 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 335.00 | 784.00 | | 23 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 492.00 | 25 685.00 | 1 462.00 | 86 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 290.00 | | 996.00 | 17 290.00 |
6T Sur comptes clients | 23 642.00 | | 3 071.00 | 23 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 932.00 | | 4 067.00 | 40 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 401.00 | | 4 067.00 | 61 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 597.00 | 235 597.00 | | 235 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 277 116.00 | 277 116.00 | | 277 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 673.00 | 365 210.00 | 1 462.00 | 366 673.00 |
VW T.V.A. | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 216.00 | 689 216.00 | | 689 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
ST Autres comptes | 192 474.00 | | | 192 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
YT Sous‐traitance | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 977.00 | | | 208 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 241.00 | | | 86 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 172.00 | | | 258 172.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |