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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 740 981.00 | | 1 740 981.00 | 1 740 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 691.00 | 10 390.00 | 1 301.00 | 11 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 854.00 | 10 750.00 | 3 103.00 | 13 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 440.00 | 17 726.00 | 16 714.00 | 34 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 081.00 | 38 867.00 | 1 764 214.00 | 1 803 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 921.00 | 21 114.00 | 190 808.00 | 211 921.00 |
BN En cours de production de biens | 7 752.00 | 6 104.00 | 1 648.00 | 7 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
BT Marchandises | 32 327.00 | 15 614.00 | 16 712.00 | 32 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 398.00 | 45 988.00 | 504 410.00 | 550 398.00 |
BZ Autres créances | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
CF Disponibilités | 162 341.00 | | 162 341.00 | 162 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 771.00 | 88 820.00 | 953 951.00 | 1 042 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 913.00 | 127 687.00 | 2 719 226.00 | 2 846 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
DG Autres réserves | 1 236 387.00 | | | 1 236 387.00 |
DH Report à nouveau | -35 939.00 | | | -35 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 386.00 | | | 2 191 386.00 |
DP Provisions pour risques | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 635.00 | | | 306 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 416.00 | | | 186 416.00 |
EA Autres dettes | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 310.00 | | | 506 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 226.00 | | | 2 719 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 310.00 | | | 506 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 444.00 | | 457 444.00 | 457 444.00 |
FD Production vendue biens | 999 652.00 | | 999 652.00 | 999 652.00 |
FG Production vendue services | 232 332.00 | | 232 332.00 | 232 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 428.00 | | 1 689 428.00 | 1 689 428.00 |
FM Production stockée | | | -24 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 232.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389.00 | | | 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 999.00 | | | 1 733 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 399.00 | | | 1 590 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 481.00 | | 5 600.00 | 1 797 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 207.00 | | 2 465.00 | 1 750 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 703.00 | | 2 591.00 | 45 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | 544.00 | 1 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 160.00 | 6 707.00 | | 32 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | 1 164.00 | | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 934.00 | 5 543.00 | | 22 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 723.00 | 1 061.00 | 22 255.00 | 42 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 258.00 | 217.00 | 5 643.00 | 48 258.00 |
6T Sur comptes clients | 31 060.00 | 18 015.00 | 3 086.00 | 31 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 317.00 | 18 232.00 | 8 729.00 | 79 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 041.00 | 19 292.00 | 30 984.00 | 122 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 232.00 | 8 729.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 061.00 | 22 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 635.00 | 306 635.00 | | 306 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 335.00 | 92 335.00 | | 92 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 495 296.00 | | | 495 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
VB T. V. A. | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VP Divers | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 749.00 | 606 634.00 | 2 115.00 | 608 749.00 |
VW T.V.A. | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 310.00 | 506 310.00 | | 506 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
ST Autres comptes | 235 111.00 | | | 235 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 075.00 | | | 72 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 605.00 | | | 317 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 644.00 | | | 159 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 806.00 | | | 368 806.00 |