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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 644.00 | 10 868.00 | 776.00 | 11 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 981.00 | | 1 740 981.00 | 1 740 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 286.00 | 38 594.00 | 71 692.00 | 110 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 297.00 | 23 920.00 | 36 378.00 | 60 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 014.00 | 85 073.00 | 1 851 942.00 | 1 937 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 257.00 | 7 616.00 | 237 641.00 | 245 257.00 |
BN En cours de production de biens | 52 314.00 | 7 774.00 | 44 540.00 | 52 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
BT Marchandises | 46 537.00 | 6 488.00 | 40 049.00 | 46 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 614.00 | 20 033.00 | 395 581.00 | 415 614.00 |
BZ Autres créances | 121 263.00 | | 121 263.00 | 121 263.00 |
CF Disponibilités | 145 824.00 | | 145 824.00 | 145 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 459.00 | 41 910.00 | 1 050 549.00 | 1 092 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 473.00 | 126 983.00 | 2 902 490.00 | 3 029 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
DG Autres réserves | 1 609 390.00 | | | 1 609 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 593.00 | | | 69 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 321.00 | | | 2 526 321.00 |
DP Provisions pour risques | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 217.00 | | | 231 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 184.00 | | | 113 184.00 |
EA Autres dettes | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 701.00 | | | 355 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 490.00 | | | 2 902 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 701.00 | | | 355 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 877.00 | 45 065.00 | 467 942.00 | 422 877.00 |
FD Production vendue biens | 787 143.00 | 71 500.00 | 858 643.00 | 787 143.00 |
FG Production vendue services | 200 478.00 | 12 997.00 | 213 475.00 | 200 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 499.00 | 129 562.00 | 1 540 061.00 | 1 410 499.00 |
FM Production stockée | | | -15 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 893.00 | | | -4 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 042.00 | | | 1 563 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 449.00 | | | 1 493 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 593.00 | | | 69 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 287.00 | | 74 728.00 | 1 862 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 672.00 | | 11 644.00 | 1 752 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 499.00 | | 63 084.00 | 107 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 234.00 | 30 838.00 | | 54 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 691.00 | 10 868.00 | | 11 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 543.00 | 19 971.00 | | 42 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 786.00 | 1 918.00 | 4 827.00 | 24 786.00 |
6T Sur comptes clients | 19 588.00 | 5 824.00 | 5 380.00 | 19 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 374.00 | 7 742.00 | 10 206.00 | 44 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 843.00 | 7 742.00 | 10 206.00 | 64 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 742.00 | 10 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 217.00 | 231 217.00 | | 231 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 391 664.00 | 391 664.00 | | 391 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 499.00 | 92 499.00 | | 92 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 920.00 | 561 804.00 | 2 115.00 | 563 920.00 |
VW T.V.A. | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 972.00 | 352 972.00 | | 352 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
ST Autres comptes | 220 581.00 | | | 220 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 095.00 | | | 76 095.00 |
YT Sous‐traitance | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 926.00 | | | 291 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 198.00 | | | 134 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 670.00 | | | 366 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |