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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 740 981.00 | | 1 740 981.00 | 1 740 981.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 752.00 | 24 983.00 | 50 769.00 | 75 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 747.00 | 17 560.00 | 14 187.00 | 31 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 287.00 | 54 234.00 | 1 808 052.00 | 1 862 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 947.00 | 7 768.00 | 225 179.00 | 232 947.00 |
BN En cours de production de biens | 70 402.00 | 6 104.00 | 64 298.00 | 70 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 294.00 | 909.00 | 42 385.00 | 43 294.00 |
BT Marchandises | 49 620.00 | 10 005.00 | 39 615.00 | 49 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 762.00 | 19 588.00 | 298 174.00 | 317 762.00 |
BZ Autres créances | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
CF Disponibilités | 372 449.00 | | 372 449.00 | 372 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 865.00 | 44 374.00 | 1 086 490.00 | 1 130 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 151.00 | 98 609.00 | 2 894 543.00 | 2 993 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
DG Autres réserves | 1 461 042.00 | | | 1 461 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 348.00 | | | 148 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 728.00 | | | 2 456 728.00 |
DP Provisions pour risques | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 512.00 | | | 250 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 905.00 | | | 131 905.00 |
EA Autres dettes | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 346.00 | | | 417 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 543.00 | | | 2 894 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 346.00 | | | 417 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 224.00 | 90 691.00 | 410 915.00 | 320 224.00 |
FD Production vendue biens | 894 199.00 | 90 338.00 | 984 536.00 | 894 199.00 |
FG Production vendue services | 181 690.00 | 12 342.00 | 194 031.00 | 181 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 112.00 | 193 370.00 | 1 589 482.00 | 1 396 112.00 |
FM Production stockée | | | 42 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 973.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 522.00 | | | -35 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 053.00 | | | 1 733 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 705.00 | | | 1 584 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 348.00 | | | 148 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 403.00 | | -14 117.00 | 1 876 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 672.00 | | | 1 752 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 616.00 | | -14 117.00 | 121 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 623.00 | 68.00 | | 11 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 889.00 | 13 655.00 | | 28 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 175.00 | | 3 707.00 | 24 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 168.00 | 7 085.00 | 32 467.00 | 50 168.00 |
6T Sur comptes clients | 42 109.00 | 3 888.00 | 26 409.00 | 42 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 277.00 | 10 973.00 | 58 876.00 | 92 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 452.00 | 10 974.00 | 62 582.00 | 116 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 973.00 | 62 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 512.00 | 250 512.00 | | 250 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 294 295.00 | | | 294 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VP Divers | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 990.00 | 361 874.00 | 2 115.00 | 363 990.00 |
VW T.V.A. | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 767.00 | 415 767.00 | | 415 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
ST Autres comptes | 239 955.00 | | | 239 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 975.00 | | | 77 975.00 |
YT Sous‐traitance | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 286.00 | | | 278 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 983.00 | | | 144 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 390.00 | | | 377 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |