| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 981.00 | | 1 740 981.00 | 1 740 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 277.00 | 85 932.00 | 28 346.00 | 114 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 001.00 | 49 097.00 | 14 904.00 | 64 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 136.00 | 159 325.00 | 1 785 812.00 | 1 945 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 275.00 | 7 952.00 | 278 323.00 | 286 275.00 |
BN En cours de production de biens | 90 976.00 | 6 104.00 | 84 872.00 | 90 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 490.00 | | 51 490.00 | 51 490.00 |
BT Marchandises | 41 815.00 | 6 472.00 | 35 342.00 | 41 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 440.00 | 21 690.00 | 229 751.00 | 251 440.00 |
BZ Autres créances | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
CF Disponibilités | 527 326.00 | | 527 326.00 | 527 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 678.00 | 42 218.00 | 1 266 460.00 | 1 308 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 815.00 | 201 543.00 | 3 052 272.00 | 3 253 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
DG Autres réserves | 1 605 537.00 | | | 1 605 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 470.00 | | | -56 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 405.00 | | | 2 396 405.00 |
DP Provisions pour risques | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 839.00 | | | 245 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 921.00 | | | 243 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 771.00 | | | 121 771.00 |
EA Autres dettes | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 399.00 | | | 635 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 272.00 | | | 3 052 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 399.00 | | | 635 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 788.00 | 103 542.00 | 553 330.00 | 449 788.00 |
FD Production vendue biens | 533 795.00 | 95 748.00 | 629 543.00 | 533 795.00 |
FG Production vendue services | 156 540.00 | 20 695.00 | 177 234.00 | 156 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 123.00 | 219 984.00 | 1 360 107.00 | 1 140 123.00 |
FM Production stockée | | | 38 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 501.00 | | | 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 838.00 | | | 1 435 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 308.00 | | | 1 492 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 470.00 | | | -56 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 615.00 | | 2 667.00 | 1 958 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 144.00 | 1 945 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 144.00 | 178 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 276.00 | | | 1 765 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 877.00 | | 2 547.00 | 191 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | 120.00 | 1 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 834.00 | 24 491.00 | 103.00 | 134 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 119.00 | 176.00 | | 24 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 715.00 | 24 315.00 | 103.00 | 110 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 294.00 | 6 908.00 | 2 674.00 | 16 294.00 |
6T Sur comptes clients | 20 571.00 | 1 119.00 | | 20 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 865.00 | 8 027.00 | 2 674.00 | 36 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 334.00 | 8 027.00 | 2 674.00 | 57 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 027.00 | 2 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 921.00 | 243 921.00 | | 243 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 225 461.00 | 225 461.00 | | 225 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 839.00 | 245 839.00 | | 245 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 378.00 | 310 796.00 | 1 582.00 | 312 378.00 |
VW T.V.A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 399.00 | 635 399.00 | | 635 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
ST Autres comptes | 210 159.00 | | | 210 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
YT Sous‐traitance | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 618.00 | | | 232 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 282.00 | | | 100 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 973.00 | | | 310 973.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |