| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 715.00 | 32 879.00 | 16 835.00 | 49 715.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 24 473.00 | 9 349.00 | 15 124.00 | 24 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 067.00 | 710 329.00 | 244 738.00 | 955 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 093.00 | 152 333.00 | 80 759.00 | 233 093.00 |
BF Prêts | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 330.00 | | 122 330.00 | 122 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 574.00 | 904 892.00 | 574 682.00 | 1 479 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
BN En cours de production de biens | 82 197.00 | | 82 197.00 | 82 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 834.00 | | 53 834.00 | 53 834.00 |
BT Marchandises | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 330.00 | 56 601.00 | 1 293 729.00 | 1 350 330.00 |
BZ Autres créances | 254 788.00 | 29 528.00 | 225 259.00 | 254 788.00 |
CF Disponibilités | 643 380.00 | | 643 380.00 | 643 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 681.00 | | 93 681.00 | 93 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 844.00 | 86 129.00 | 2 472 715.00 | 2 558 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 418.00 | 991 021.00 | 3 047 397.00 | 4 038 418.00 |
CU Autres participations | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 790.00 | | | 101 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
DG Autres réserves | 938 617.00 | | | 938 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
DK Provisions réglementées | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 091.00 | | | 1 121 091.00 |
DN Avances conditionnées | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
DO TOTAL (II) | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 633.00 | | | 200 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 541.00 | | | 723 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 647.00 | | | 828 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
EA Autres dettes | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 398.00 | | | 1 806 398.00 |
ED (V) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 397.00 | | | 3 047 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 210.00 | | | 1 769 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 810.00 | | | 128 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
FD Production vendue biens | 144 753.00 | | 144 753.00 | 144 753.00 |
FG Production vendue services | 5 581 317.00 | 9 278.00 | 5 590 595.00 | 5 581 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 729 623.00 | 9 278.00 | 5 738 901.00 | 5 729 623.00 |
FM Production stockée | | | 133 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 016 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 909.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 859 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 599.00 | 218 812.00 | | 134 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 238.00 | 7 044.00 | | 107 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 821.00 | 7 002.00 | | 23 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 058.00 | 6 965.00 | | 11 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 117.00 | 21 011.00 | | 142 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 135.00 | 35 111.00 | | 130 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 908.00 | 3 790.00 | | 74 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 515.00 | 50 914.00 | | 6 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 557.00 | 89 816.00 | | 211 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 440.00 | -68 805.00 | | -69 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 131.00 | 27 300.00 | | 40 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 174 122.00 | 5 015 547.00 | | 6 174 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 122 745.00 | 4 926 003.00 | | 6 122 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 377.00 | 89 544.00 | | 51 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 716.00 | 127 363.00 | | 121 716.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 716.00 | 127 363.00 | | 121 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 412.00 | | 131 290.00 | 1 494 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 012.00 | 185 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 128.00 | 1 479 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 117.00 | 1 212 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 656.00 | | 2 059.00 | 79 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 489.00 | | 108 261.00 | 1 160 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 267.00 | | 20 970.00 | 254 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 096.00 | 162 553.00 | 54 758.00 | 797 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 437.00 | 3 443.00 | | 29 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 659.00 | 159 111.00 | 54 758.00 | 767 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 012.00 | 174.00 | 11 058.00 | 30 012.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 056.00 | 18 381.00 | 7 836.00 | 46 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 090.00 | 47 909.00 | 20 870.00 | 59 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 102.00 | 48 083.00 | 31 928.00 | 139 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 909.00 | 7 836.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174.00 | 11 055.00 | |