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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 760.00 | 36 359.00 | 15 400.00 | 51 760.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 24 473.00 | 16 631.00 | 7 842.00 | 24 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 994.00 | 1 015 084.00 | 398 910.00 | 1 413 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 891.00 | 207 278.00 | 114 612.00 | 321 891.00 |
AX Avances et acomptes | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BF Prêts | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 383.00 | | 68 383.00 | 68 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 703.00 | 1 275 353.00 | 728 351.00 | 2 003 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
BN En cours de production de biens | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BT Marchandises | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 441.00 | 11 055.00 | 2 034 386.00 | 2 045 441.00 |
BZ Autres créances | 355 120.00 | 29 285.00 | 325 835.00 | 355 120.00 |
CF Disponibilités | 99 322.00 | | 99 322.00 | 99 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 943.00 | | 124 943.00 | 124 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 181.00 | 40 340.00 | 2 691 841.00 | 2 732 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 885.00 | 1 315 693.00 | 3 420 192.00 | 4 735 885.00 |
CU Autres participations | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
DG Autres réserves | 1 112 690.00 | 1 075 660.00 | | 1 112 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 229.00 | 137 031.00 | | 181 229.00 |
DK Provisions réglementées | 958.00 | 1 927.00 | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 846.00 | 1 326 586.00 | | 1 406 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 537.00 | 152 354.00 | | 77 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 539.00 | 897 476.00 | | 1 031 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 293.00 | 791 037.00 | | 797 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 488.00 | 7 624.00 | | 43 488.00 |
EA Autres dettes | 25 772.00 | 16 347.00 | | 25 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 390.00 | 1 865 169.00 | | 1 996 390.00 |
ED (V) | 9 185.00 | 7 654.00 | | 9 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 192.00 | 3 199 409.00 | | 3 420 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 390.00 | 1 791 002.00 | | 1 996 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 27 156.00 | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
FD Production vendue biens | 123 008.00 | | 123 008.00 | 123 008.00 |
FG Production vendue services | 5 508 304.00 | | 5 508 304.00 | 5 508 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 633 571.00 | | 5 633 571.00 | 5 633 571.00 |
FM Production stockée | | | 20 281.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 875 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 771.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 613 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 220.00 | 152 758.00 | | 150 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | 1 310.00 | | 1 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 860.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 969.00 | 4 544.00 | | 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 104.00 | 32 714.00 | | 2 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038.00 | 18 753.00 | | 2 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | 1 943.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 563.00 | 20 696.00 | | 13 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 459.00 | 12 018.00 | | -11 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 240.00 | 32 777.00 | | 65 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 878 069.00 | 5 354 368.00 | | 5 878 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696 840.00 | 5 217 337.00 | | 5 696 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 229.00 | 137 031.00 | | 181 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 762.00 | 83 071.00 | | 96 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 012.00 | | 244 711.00 | 1 816 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 880.00 | 153 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 020.00 | 2 003 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 140.00 | 1 766 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 005.00 | | 2 755.00 | 81 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 723.00 | | 229 056.00 | 1 580 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 284.00 | | 12 900.00 | 154 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 322.00 | 132 132.00 | 41 102.00 | 1 184 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 783.00 | 576.00 | | 35 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 539.00 | 131 556.00 | 41 102.00 | 1 148 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 927.00 | | 969.00 | 1 927.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 771.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 519.00 | 766.00 | | 28 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 574.00 | 766.00 | | 39 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 501.00 | 8 537.00 | 969.00 | 41 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 539.00 | 1 031 539.00 | | 1 031 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 901.00 | 145 901.00 | | 145 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
UP Prêts | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 383.00 | | 68 383.00 | 68 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 973.00 | 1 982 973.00 | | 1 982 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
VB T. V. A. | 129 494.00 | 129 494.00 | | 129 494.00 |
VC Groupe et associés | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 093.00 | 77 093.00 | | 77 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 901.00 | 190 901.00 | | 190 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 943.00 | 124 943.00 | | 124 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 186.00 | 2 525 503.00 | 80 683.00 | 2 606 186.00 |
VW T.V.A. | 519 174.00 | 519 174.00 | | 519 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 390.00 | 1 996 390.00 | | 1 996 390.00 |