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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 005.00 | 35 783.00 | 13 222.00 | 49 005.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 24 473.00 | 14 811.00 | 9 663.00 | 24 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 338.00 | 936 785.00 | 349 553.00 | 1 286 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 912.00 | 196 944.00 | 72 968.00 | 269 912.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 012.00 | 1 184 322.00 | 631 690.00 | 1 816 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
BN En cours de production de biens | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 664.00 | 11 055.00 | 1 934 609.00 | 1 945 664.00 |
BZ Autres créances | 256 288.00 | 28 519.00 | 227 769.00 | 256 288.00 |
CF Disponibilités | 223 872.00 | | 223 872.00 | 223 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 110.00 | | 96 110.00 | 96 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 294.00 | 39 574.00 | 2 567 719.00 | 2 607 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 306.00 | 1 223 897.00 | 3 199 409.00 | 4 423 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
DG Autres réserves | 1 075 660.00 | 1 029 651.00 | | 1 075 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 031.00 | 156 008.00 | | 137 031.00 |
DK Provisions réglementées | 1 927.00 | 6 470.00 | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 586.00 | 1 304 099.00 | | 1 326 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 354.00 | 145 544.00 | | 152 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 4 044.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 476.00 | 451 021.00 | | 897 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 037.00 | 794 204.00 | | 791 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 624.00 | 20 358.00 | | 7 624.00 |
EA Autres dettes | 16 347.00 | 15 061.00 | | 16 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 169.00 | 1 430 232.00 | | 1 865 169.00 |
ED (V) | 7 654.00 | 4 515.00 | | 7 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 409.00 | 2 738 846.00 | | 3 199 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 002.00 | 1 351 898.00 | | 1 791 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 156.00 | 709.00 | | 27 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
FD Production vendue biens | 40 336.00 | 2 311.00 | 42 648.00 | 40 336.00 |
FG Production vendue services | 5 111 361.00 | | 5 111 361.00 | 5 111 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 175 182.00 | 2 311.00 | 5 177 493.00 | 5 175 182.00 |
FM Production stockée | | | -42 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 31 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 158 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 758.00 | 239 750.00 | | 152 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 544.00 | 55 935.00 | | 4 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 714.00 | 55 935.00 | | 32 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 699.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 943.00 | 356.00 | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 696.00 | 58 055.00 | | 20 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 018.00 | -2 120.00 | | 12 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 777.00 | 24 724.00 | | 32 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 368.00 | 5 373 356.00 | | 5 354 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 337.00 | 5 217 348.00 | | 5 217 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 031.00 | 156 008.00 | | 137 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 071.00 | 89 577.00 | | 83 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 850.00 | | 146 093.00 | 1 805 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 900.00 | 154 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 930.00 | 1 816 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 030.00 | 1 580 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 941.00 | | 129 813.00 | 1 571 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 904.00 | | 16 280.00 | 152 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 090.00 | 139 249.00 | 98 017.00 | 1 143 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 741.00 | 42.00 | | 35 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 350.00 | 139 207.00 | 98 017.00 | 1 107 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 470.00 | | 4 544.00 | 6 470.00 |
6T Sur comptes clients | 42 860.00 | | 31 805.00 | 42 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 900.00 | 1 619.00 | | 26 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 760.00 | 1 619.00 | 31 805.00 | 69 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 230.00 | 1 619.00 | 36 348.00 | 76 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 619.00 | 31 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 476.00 | 897 476.00 | | 897 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 021.00 | 83 021.00 | | 83 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 546.00 | 164 546.00 | | 164 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
UP Prêts | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 763.00 | 40 000.00 | 29 763.00 | 69 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 197.00 | 1 883 197.00 | | 1 883 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
VB T. V. A. | 79 829.00 | 79 829.00 | | 79 829.00 |
VC Groupe et associés | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 198.00 | 51 030.00 | 74 167.00 | 125 198.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 110.00 | 96 110.00 | | 96 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 726.00 | 2 338 063.00 | 41 663.00 | 2 379 726.00 |
VW T.V.A. | 531 221.00 | 531 221.00 | | 531 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 169.00 | 1 791 002.00 | 74 167.00 | 1 865 169.00 |