| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 005.00 | 35 741.00 | 13 264.00 | 49 005.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 24 473.00 | 12 990.00 | 11 483.00 | 24 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 118.00 | 900 003.00 | 380 116.00 | 1 280 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 089.00 | 194 357.00 | 68 732.00 | 263 089.00 |
AX Avances et acomptes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BF Prêts | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 883.00 | | 66 883.00 | 66 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 850.00 | 1 143 090.00 | 662 759.00 | 1 805 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 553.00 | | 67 553.00 | 67 553.00 |
BN En cours de production de biens | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BT Marchandises | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 720.00 | 42 860.00 | 1 011 861.00 | 1 054 720.00 |
BZ Autres créances | 359 690.00 | 26 900.00 | 332 790.00 | 359 690.00 |
CF Disponibilités | 504 032.00 | | 504 032.00 | 504 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 132.00 | | 93 132.00 | 93 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 847.00 | 69 760.00 | 2 076 087.00 | 2 145 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 696.00 | 1 212 850.00 | 2 738 846.00 | 3 951 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
CU Autres participations | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
DG Autres réserves | 1 029 651.00 | 989 994.00 | | 1 029 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 008.00 | 179 657.00 | | 156 008.00 |
DK Provisions réglementées | 6 470.00 | 12 405.00 | | 6 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 099.00 | 1 294 025.00 | | 1 304 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 544.00 | 37 188.00 | | 145 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 021.00 | 627 969.00 | | 451 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 204.00 | 679 641.00 | | 794 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
EA Autres dettes | 15 061.00 | 21 719.00 | | 15 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 232.00 | 1 366 517.00 | | 1 430 232.00 |
ED (V) | 4 515.00 | 12 842.00 | | 4 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 846.00 | 2 723 384.00 | | 2 738 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 898.00 | 1 350 579.00 | | 1 351 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
FD Production vendue biens | 131 427.00 | | 131 427.00 | 131 427.00 |
FG Production vendue services | 4 912 999.00 | 11 308.00 | 4 924 307.00 | 4 912 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 846.00 | 11 308.00 | 5 058 154.00 | 5 046 846.00 |
FM Production stockée | | | -20 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 316 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 124 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 750.00 | 244 768.00 | | 239 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 712.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 935.00 | 6 896.00 | | 55 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 935.00 | 11 608.00 | | 55 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 699.00 | 3 118.00 | | 57 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | 4 316.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 055.00 | 7 434.00 | | 58 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 120.00 | 4 175.00 | | -2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 724.00 | 68 346.00 | | 24 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 356.00 | 5 520 881.00 | | 5 373 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 348.00 | 5 341 224.00 | | 5 217 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 008.00 | 179 657.00 | | 156 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 577.00 | 109 364.00 | | 89 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 716.00 | | 272 851.00 | 1 616 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 400.00 | 152 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 718.00 | 1 805 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 317.00 | 1 571 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 807.00 | | 249 451.00 | 1 347 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 904.00 | | 23 400.00 | 187 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 039.00 | 120 207.00 | 1 155.00 | 1 024 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 474.00 | 267.00 | | 35 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 565.00 | 119 941.00 | 1 155.00 | 988 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 405.00 | | 5 935.00 | 12 405.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 576.00 | 665.00 | 18 381.00 | 60 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 217.00 | | 3 316.00 | 30 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 792.00 | 665.00 | 21 698.00 | 90 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 197.00 | 665.00 | 77 632.00 | 153 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 021.00 | 451 021.00 | | 451 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 520.00 | 174 520.00 | | 174 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 635.00 | 175 635.00 | | 175 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
UP Prêts | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 883.00 | 28 308.00 | | 66 883.00 |
UX Autres créances clients | 954 215.00 | | | 954 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
VB T. V. A. | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
VC Groupe et associés | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 836.00 | 66 501.00 | 78 335.00 | 144 836.00 |
VI Groupe et associés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 097.00 | | | 154 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 915.00 | | | 100 915.00 |
VP Divers | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 132.00 | | | 93 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 535 851.00 | 51 975.00 | |
VW T.V.A. | 441 607.00 | 441 607.00 | | 441 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 232.00 | 1 351 898.00 | 78 335.00 | 1 430 232.00 |