| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 500.00 | 36 017.00 | 14 482.00 | 50 500.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 24 473.00 | 18 451.00 | 6 022.00 | 24 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 432.00 | 1 103 851.00 | 406 582.00 | 1 510 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 665.00 | 205 588.00 | 117 076.00 | 322 665.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 383.00 | | 68 383.00 | 68 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 402.00 | 1 367 475.00 | 733 926.00 | 2 101 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 573.00 | | 71 573.00 | 71 573.00 |
BN En cours de production de biens | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 413.00 | 11 055.00 | 2 085 358.00 | 2 096 413.00 |
BZ Autres créances | 374 073.00 | 26 757.00 | 347 316.00 | 374 073.00 |
CF Disponibilités | 241 948.00 | | 241 948.00 | 241 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 010.00 | | 103 010.00 | 103 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 787.00 | 37 812.00 | 2 878 975.00 | 2 916 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 189.00 | 1 405 288.00 | 3 612 901.00 | 5 018 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
CU Autres participations | 80 121.00 | 3 568.00 | 76 553.00 | 80 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
DG Autres réserves | 1 183 920.00 | 1 112 690.00 | | 1 183 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 700.00 | 181 229.00 | | 277 700.00 |
DK Provisions réglementées | | 958.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 573 588.00 | 1 406 846.00 | | 1 573 588.00 |
DP Provisions pour risques | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 830.00 | 7 771.00 | | 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 777.00 | 7 771.00 | | 10 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 775.00 | 77 537.00 | | 25 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 881.00 | 1 031 539.00 | | 834 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 320.00 | 797 293.00 | | 744 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 666.00 | 43 488.00 | | 74 666.00 |
EA Autres dettes | 18 605.00 | 25 772.00 | | 18 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 391.00 | 20 761.00 | | 273 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 406.00 | 1 996 390.00 | | 2 024 406.00 |
ED (V) | 4 130.00 | 9 185.00 | | 4 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 901.00 | 3 420 192.00 | | 3 612 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 406.00 | 1 996 390.00 | | 2 024 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
FD Production vendue biens | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
FG Production vendue services | 6 198 371.00 | | 6 198 371.00 | 6 198 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 247 653.00 | | 6 247 653.00 | 6 247 653.00 |
FM Production stockée | | | -10 255.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 570 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 204 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 069.00 | 150 220.00 | | 313 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 680.00 | 1 135.00 | | 14 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 958.00 | 969.00 | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 937.00 | 2 104.00 | | 28 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 10 999.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 756.00 | 2 038.00 | | 8 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473.00 | 527.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 281.00 | 13 563.00 | | 10 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 656.00 | -11 459.00 | | 18 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 662.00 | 65 240.00 | | 101 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 599 764.00 | 5 878 069.00 | | 6 599 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 322 064.00 | 5 696 840.00 | | 6 322 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 700.00 | 181 229.00 | | 277 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 595.00 | 96 762.00 | | 110 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 703.00 | | 172 897.00 | 2 003 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 161 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 199.00 | 2 101 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 439.00 | 1 857 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 760.00 | | | 83 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 640.00 | | 164 369.00 | 1 766 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 304.00 | | 8 528.00 | 153 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 353.00 | 148 217.00 | 59 662.00 | 1 275 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 359.00 | 918.00 | 1 260.00 | 36 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 993.00 | 147 299.00 | 58 402.00 | 1 238 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 771.00 | 10 777.00 | 7 771.00 | 7 771.00 |
6T Sur comptes clients | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 285.00 | | 2 528.00 | 29 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 340.00 | 3 568.00 | 2 528.00 | 40 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 069.00 | 14 344.00 | 11 256.00 | 49 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 777.00 | 10 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 568.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 881.00 | 834 881.00 | | 834 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 365.00 | 94 365.00 | | 94 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 914.00 | 171 914.00 | | 171 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 666.00 | 74 666.00 | | 74 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 391.00 | 273 391.00 | | 273 391.00 |
UP Prêts | 12 828.00 | 1 028.00 | 11 800.00 | 12 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 383.00 | | 68 383.00 | 68 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 945.00 | 2 033 945.00 | | 2 033 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
VB T. V. A. | 141 820.00 | 141 820.00 | | 141 820.00 |
VC Groupe et associés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VI Groupe et associés | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 963.00 | 198 963.00 | | 198 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 010.00 | 103 010.00 | | 103 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 707.00 | 2 574 524.00 | 80 183.00 | 2 654 707.00 |
VW T.V.A. | 433 165.00 | 433 165.00 | | 433 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 406.00 | 2 024 406.00 | | 2 024 406.00 |