| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 694.00 | 23 130.00 | 13 564.00 | 36 694.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 42 060.00 | 20 275.00 | 21 785.00 | 42 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 376.00 | 1 209 868.00 | 413 507.00 | 1 623 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 012.00 | 244 404.00 | 148 608.00 | 393 012.00 |
AX Avances et acomptes | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BF Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 132.00 | | 67 132.00 | 67 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 032.00 | 1 499 515.00 | 779 516.00 | 2 279 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
BN En cours de production de biens | 153 054.00 | | 153 054.00 | 153 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 990.00 | 36 762.00 | 1 968 227.00 | 2 004 990.00 |
BZ Autres créances | 405 482.00 | 28 821.00 | 376 661.00 | 405 482.00 |
CF Disponibilités | 581 763.00 | | 581 763.00 | 581 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 079.00 | | 109 079.00 | 109 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 871.00 | 65 583.00 | 3 230 288.00 | 3 295 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 903.00 | 1 565 099.00 | 4 009 804.00 | 5 574 903.00 |
CU Autres participations | 80 121.00 | 1 837.00 | 78 284.00 | 80 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
DG Autres réserves | 1 351 619.00 | 1 183 920.00 | | 1 351 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 573.00 | 277 700.00 | | 294 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 161.00 | 1 573 588.00 | | 1 758 161.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 9 947.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 830.00 | 10 777.00 | | 6 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 201.00 | 52 769.00 | | 6 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 800.00 | 834 881.00 | | 1 126 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 761.00 | 744 320.00 | | 849 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 660.00 | 74 666.00 | | 23 660.00 |
EA Autres dettes | 80 217.00 | 18 605.00 | | 80 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 917.00 | 273 391.00 | | 149 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 555.00 | 2 024 406.00 | | 2 236 555.00 |
ED (V) | 8 258.00 | 4 130.00 | | 8 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 804.00 | 3 612 901.00 | | 4 009 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 555.00 | 2 024 406.00 | | 2 236 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 97 458.00 | 128 000.00 | 225 458.00 | 97 458.00 |
FG Production vendue services | 6 399 593.00 | | 6 399 593.00 | 6 399 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 497 051.00 | 128 000.00 | 6 625 051.00 | 6 497 051.00 |
FM Production stockée | | | 132 283.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 062 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 773 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 313 069.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 931.00 | 14 680.00 | | 108 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | 13 300.00 | | 15 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 731.00 | 28 937.00 | | 124 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 53.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 399.00 | 8 756.00 | | 10 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 852.00 | 1 473.00 | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 396.00 | 10 281.00 | | 14 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 335.00 | 18 656.00 | | 110 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 254.00 | 101 662.00 | | 106 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 189 514.00 | 6 599 764.00 | | 7 189 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 894 941.00 | 6 322 064.00 | | 6 894 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 573.00 | 277 700.00 | | 294 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 332.00 | 110 595.00 | | 80 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 402.00 | | 233 944.00 | 2 101 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 279.00 | 158 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 314.00 | 2 279 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 806.00 | 58 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 229.00 | 2 062 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 570.00 | | 232 944.00 | 1 857 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 332.00 | | 1 000.00 | 161 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 908.00 | 175 406.00 | 41 636.00 | 1 363 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 017.00 | 918.00 | 13 806.00 | 36 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 890.00 | 174 488.00 | 27 831.00 | 1 327 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 777.00 | 6 000.00 | 9 947.00 | 10 777.00 |
6T Sur comptes clients | 11 055.00 | 36 762.00 | 11 055.00 | 11 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 757.00 | 2 064.00 | | 26 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 380.00 | 38 826.00 | 12 785.00 | 41 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 157.00 | 44 826.00 | 22 732.00 | 52 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 826.00 | 21 002.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 800.00 | 1 126 800.00 | | 1 126 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 629.00 | 127 629.00 | | 127 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 363.00 | 202 363.00 | | 202 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 917.00 | 149 917.00 | | 149 917.00 |
UP Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 132.00 | | 67 132.00 | 67 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 227.00 | 1 968 227.00 | | 1 968 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VB T. V. A. | 187 774.00 | 187 774.00 | | 187 774.00 |
VC Groupe et associés | 113 165.00 | 113 165.00 | | 113 165.00 |
VI Groupe et associés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 078.00 | 85 078.00 | | 85 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 079.00 | 109 079.00 | | 109 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 482.00 | 2 519 550.00 | 77 932.00 | 2 597 482.00 |
VW T.V.A. | 502 158.00 | 502 158.00 | | 502 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 555.00 | 2 236 555.00 | | 2 236 555.00 |