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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 005.00 | 35 474.00 | 13 531.00 | 49 005.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 24 473.00 | 11 170.00 | 13 304.00 | 24 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 086.00 | 805 747.00 | 239 339.00 | 1 045 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 085.00 | 171 648.00 | 82 438.00 | 254 085.00 |
AX Avances et acomptes | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
BF Prêts | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 883.00 | | 106 883.00 | 106 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 716.00 | 1 024 039.00 | 592 677.00 | 1 616 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
BN En cours de production de biens | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
BT Marchandises | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 344.00 | 60 576.00 | 1 394 768.00 | 1 455 344.00 |
BZ Autres créances | 222 818.00 | 30 217.00 | 192 601.00 | 222 818.00 |
CF Disponibilités | 233 423.00 | | 233 423.00 | 233 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 439.00 | | 123 439.00 | 123 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 500.00 | 90 792.00 | 2 130 707.00 | 2 221 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 215.00 | 1 114 831.00 | 2 723 384.00 | 3 838 215.00 |
CU Autres participations | 65 121.00 | | 65 121.00 | 65 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
DG Autres réserves | 989 994.00 | 938 617.00 | | 989 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 657.00 | 51 377.00 | | 179 657.00 |
DK Provisions réglementées | 12 405.00 | 19 127.00 | | 12 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 025.00 | 1 121 091.00 | | 1 294 025.00 |
DN Avances conditionnées | | 58 443.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 58 443.00 | | |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 188.00 | 200 633.00 | | 37 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 969.00 | 723 541.00 | | 627 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 641.00 | 828 647.00 | | 679 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 990.00 | | |
EA Autres dettes | 21 719.00 | 25 249.00 | | 21 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 366 517.00 | 1 806 398.00 | | 1 366 517.00 |
ED (V) | 12 842.00 | 11 466.00 | | 12 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 384.00 | 3 047 397.00 | | 2 723 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 579.00 | 1 769 210.00 | | 1 350 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128 810.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 574.00 | | 221 481.00 | 1 479 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 148.00 | 187 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128.00 | 84 211.00 | 1 616 716.00 | 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710.00 | 81 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 29 353.00 | 1 347 807.00 | 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 715.00 | | | 81 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 633.00 | | 164 655.00 | 1 212 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 226.00 | | 56 827.00 | 185 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 892.00 | 144 911.00 | 25 764.00 | 904 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 879.00 | 2 595.00 | | 32 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 012.00 | 142 316.00 | 25 764.00 | 872 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 127.00 | 174.00 | 6 896.00 | 19 127.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 601.00 | 4 276.00 | 301.00 | 56 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 528.00 | 688.00 | | 29 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 129.00 | 4 964.00 | 301.00 | 86 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 257.00 | 5 138.00 | 7 197.00 | 155 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174.00 | 6 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 969.00 | 627 969.00 | | 627 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 718.00 | 87 718.00 | | 87 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 715.00 | 182 715.00 | | 182 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
UP Prêts | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 883.00 | | | 106 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 056.00 | | | 1 344 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
VB T. V. A. | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
VC Groupe et associés | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 188.00 | 21 250.00 | 15 938.00 | 37 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 352.00 | | | 74 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 384.00 | 1 801 600.00 | 122 783.00 | 1 924 384.00 |
VW T.V.A. | 408 770.00 | 408 770.00 | | 408 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 517.00 | 1 350 579.00 | 15 938.00 | 1 366 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 773.00 | 37 741.00 | | 40 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 325.00 | 112 618.00 | | 108 325.00 |
ST Autres comptes | 1 275 104.00 | 1 279 913.00 | | 1 275 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 514.00 | 359 701.00 | | 301 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 28.00 | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 894.00 | 254 140.00 | | 157 894.00 |
YT Sous‐traitance | 294 871.00 | 471 760.00 | | 294 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 802 603.00 | 865 131.00 | | 802 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 432.00 | 26 930.00 | | 30 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 205.00 | 64 671.00 | | 71 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 971 051.00 | 989 363.00 | | 971 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 566.00 | 556 187.00 | | 527 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 782 416.00 | 3 089 122.00 | | 2 782 416.00 |