| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 507.00 | 7 262.00 | 4 245.00 | 11 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 701.00 | 180 631.00 | 85 070.00 | 265 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 467.00 | 193 151.00 | 139 315.00 | 332 467.00 |
BT Marchandises | 56 816.00 | 4 421.00 | 52 395.00 | 56 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 638.00 | | 90 638.00 | 90 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 189.00 | | 240 189.00 | 240 189.00 |
CF Disponibilités | 109 072.00 | | 109 072.00 | 109 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 392.00 | 4 421.00 | 549 971.00 | 554 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 860.00 | 197 572.00 | 689 287.00 | 886 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 950.00 | 8 684.00 | | 19 950.00 |
DG Autres réserves | 65 403.00 | 73 116.00 | | 65 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 232.00 | 104 052.00 | | 84 232.00 |
DL TOTAL (I) | 369 085.00 | 385 353.00 | | 369 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 966.00 | 104 817.00 | | 105 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 529.00 | 86 154.00 | | 110 529.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 201.00 | 298 335.00 | | 320 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 287.00 | 683 689.00 | | 689 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 292.00 | | 1 119 292.00 | 1 119 292.00 |
FG Production vendue services | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 272.00 | | 1 143 272.00 | 1 143 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 7 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 19 151.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 20 858.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 1 548.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 1 641.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 193.00 | 19 216.00 | | 3 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 852.00 | 34 630.00 | | 25 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 415.00 | 1 253 872.00 | | 1 159 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 183.00 | 1 149 820.00 | | 1 075 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 232.00 | 104 052.00 | | 84 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 398.00 | | 38 142.00 | 315 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 073.00 | 332 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 073.00 | 277 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 140.00 | | 38 142.00 | 260 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 259.00 | 38 910.00 | 21 017.00 | 175 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 001.00 | 38 910.00 | 21 017.00 | 170 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 580.00 | 841.00 | | 3 580.00 |
6T Sur comptes clients | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 193.00 | 841.00 | 6 613.00 | 10 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 193.00 | 841.00 | 6 613.00 | 10 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841.00 | 6 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 530.00 | 110 530.00 | | 110 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 90 638.00 | | | 90 638.00 |
VB T. V. A. | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
VP Divers | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 960.00 | 139 960.00 | | 139 960.00 |
VW T.V.A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 235.00 | 214 235.00 | | 214 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
ST Autres comptes | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
YT Sous‐traitance | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 761.00 | | | 118 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 754.00 | | | 118 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 231.00 | | | 109 231.00 |