| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 107.00 | 11 251.00 | 5 856.00 | 17 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 790.00 | 153 325.00 | 283 465.00 | 436 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 156.00 | 169 834.00 | 339 322.00 | 509 156.00 |
BT Marchandises | 201 640.00 | 7 166.00 | 194 474.00 | 201 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 147.00 | 3 605.00 | 80 542.00 | 84 147.00 |
BZ Autres créances | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 353.00 | | 191 353.00 | 191 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 805.00 | 10 771.00 | 530 034.00 | 540 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 962.00 | 180 605.00 | 869 356.00 | 1 049 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
DG Autres réserves | 136 193.00 | 124 588.00 | | 136 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 041.00 | 11 605.00 | | -60 041.00 |
DL TOTAL (I) | 295 601.00 | 355 643.00 | | 295 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 571.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 571.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 303.00 | 88.00 | | 177 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 131.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 930.00 | 99 834.00 | | 135 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 976.00 | 62 991.00 | | 139 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 378.00 | 61 268.00 | | 75 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | 200.00 | | 3 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 755.00 | 232 513.00 | | 573 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 356.00 | 598 728.00 | | 869 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 590.00 | | 703 590.00 | 703 590.00 |
FG Production vendue services | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 135.00 | | 709 135.00 | 709 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 809.00 | |
GE Autres charges | | | 6 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 888.00 | 6 925.00 | | 17 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 838.00 | 6 925.00 | | 33 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 180.00 | 3 804.00 | | 3 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 681.00 | 14 376.00 | | 21 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 157.00 | -7 450.00 | | 12 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 219.00 | 966 042.00 | | 764 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 260.00 | 954 437.00 | | 824 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 041.00 | 11 605.00 | | -60 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 656.00 | 42 491.00 | 111 312.00 | 238 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 398.00 | 42 491.00 | 111 312.00 | 233 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 443.00 | 3 596.00 | 5 873.00 | 9 443.00 |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | 2 214.00 | | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 835.00 | 5 810.00 | 5 873.00 | 10 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 407.00 | 5 810.00 | 16 445.00 | 21 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 976.00 | 139 976.00 | | 139 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 379.00 | 75 379.00 | | 75 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 304.00 | 13 241.00 | 70 855.00 | 177 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 825.00 | 273 762.00 | 70 855.00 | 437 825.00 |