| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 507.00 | 10 415.00 | 1 092.00 | 11 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 434.00 | 222 982.00 | 48 451.00 | 271 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 338 200.00 | 238 656.00 | 99 544.00 | 338 200.00 |
BT Marchandises | 110 216.00 | 9 443.00 | 100 773.00 | 110 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 416.00 | 1 391.00 | 72 024.00 | 73 416.00 |
BZ Autres créances | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 76 127.00 | | 76 127.00 | 76 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 019.00 | 10 834.00 | 499 184.00 | 510 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 219.00 | 249 490.00 | 598 728.00 | 848 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
DG Autres réserves | 124 588.00 | 141 263.00 | | 124 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 605.00 | 63 324.00 | | 11 605.00 |
DL TOTAL (I) | 355 643.00 | 424 038.00 | | 355 643.00 |
DP Provisions pour risques | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 97.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 834.00 | 81 712.00 | | 99 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 991.00 | 105 866.00 | | 62 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 268.00 | 84 979.00 | | 61 268.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 6 983.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 513.00 | 279 999.00 | | 232 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 728.00 | 704 037.00 | | 598 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 815.00 | | 936 815.00 | 936 815.00 |
FG Production vendue services | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 732.00 | | 950 732.00 | 950 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 5 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 925.00 | 16 215.00 | | 6 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 925.00 | 16 215.00 | | 6 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 804.00 | 1 870.00 | | 3 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 376.00 | 1 870.00 | | 14 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 450.00 | 14 345.00 | | -7 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 12 103.00 | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 042.00 | 1 218 599.00 | | 966 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 437.00 | 1 155 274.00 | | 954 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 605.00 | 63 324.00 | | 11 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 572.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 780.00 | 3 870.00 | 207.00 | 5 780.00 |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 172.00 | 3 870.00 | 207.00 | 7 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 172.00 | 14 442.00 | 207.00 | 7 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 675.00 | 113 675.00 | | 113 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 679.00 | 132 679.00 | | 132 679.00 |