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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 206.00 | 14 417.00 | 5 789.00 | 20 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 359.00 | 232 360.00 | 186 999.00 | 419 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 823.00 | 252 035.00 | 242 788.00 | 494 823.00 |
BN En cours de production de biens | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
BT Marchandises | 405 018.00 | 2 908.00 | 402 110.00 | 405 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 073.00 | 3 115.00 | 186 958.00 | 190 073.00 |
BZ Autres créances | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
CF Disponibilités | 177 810.00 | | 177 810.00 | 177 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 464.00 | 6 023.00 | 854 442.00 | 860 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 287.00 | 258 057.00 | 1 097 230.00 | 1 355 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
DG Autres réserves | 48 074.00 | 76 152.00 | | 48 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 567.00 | -28 078.00 | | 12 567.00 |
DL TOTAL (I) | 280 091.00 | 267 524.00 | | 280 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 026.00 | 180 601.00 | | 158 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 697.00 | 301 614.00 | | 373 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 876.00 | 139 302.00 | | 163 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 741.00 | 81 804.00 | | 110 741.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 139.00 | 703 320.00 | | 817 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 230.00 | 970 844.00 | | 1 097 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 421.00 | | 1 684 421.00 | 1 684 421.00 |
FG Production vendue services | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 713.00 | | 1 694 713.00 | 1 694 713.00 |
FM Production stockée | | | -4 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 669.00 | 6 477.00 | | 9 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 473.00 | 6 477.00 | | 16 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | 1 025.00 | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | | | 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | 252.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 237.00 | 1 277.00 | | 4 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 236.00 | 5 200.00 | | 12 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 575.00 | 1 443 156.00 | | 1 720 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 008.00 | 1 471 234.00 | | 1 708 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 567.00 | -28 078.00 | | 12 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 230.00 | 56 508.00 | 16 715.00 | 212 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 972.00 | 56 508.00 | 16 715.00 | 206 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 547.00 | | 3 639.00 | 6 547.00 |
6T Sur comptes clients | 4 325.00 | | 1 210.00 | 4 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 872.00 | | 4 849.00 | 10 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 872.00 | | 4 849.00 | 10 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 876.00 | 163 876.00 | | 163 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 740.00 | 110 740.00 | | 110 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 541.00 | 514 541.00 | | 514 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 026.00 | 22 731.00 | 78 330.00 | 158 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 605.00 | 733 605.00 | | 733 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 605.00 | 733 605.00 | | 733 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 182.00 | 811 887.00 | 78 330.00 | 947 182.00 |