| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 507.00 | 8 491.00 | 3 016.00 | 11 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 115.00 | 172 396.00 | 89 719.00 | 262 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 972.00 | 186 145.00 | 143 826.00 | 329 972.00 |
BT Marchandises | 72 280.00 | 4 359.00 | 67 921.00 | 72 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 787.00 | | 129 787.00 | 129 787.00 |
BZ Autres créances | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 025.00 | | 240 025.00 | 240 025.00 |
CF Disponibilités | 188 167.00 | | 188 167.00 | 188 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 497.00 | 4 359.00 | 672 138.00 | 676 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 469.00 | 190 504.00 | 815 965.00 | 1 006 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
DG Autres réserves | 149 635.00 | 65 403.00 | | 149 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 627.00 | 84 232.00 | | 71 627.00 |
DL TOTAL (I) | 440 713.00 | 369 085.00 | | 440 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 66.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 368.00 | 105 966.00 | | 159 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 873.00 | 110 529.00 | | 104 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 946.00 | 102 602.00 | | 110 946.00 |
EA Autres dettes | | 1 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 251.00 | 320 201.00 | | 375 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 965.00 | 689 287.00 | | 815 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 156.00 | | 1 112 156.00 | 1 112 156.00 |
FG Production vendue services | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 793.00 | | 1 120 793.00 | 1 120 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 8 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 342.00 | 3 250.00 | | 45 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 342.00 | 3 250.00 | | 45 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 965.00 | 56.00 | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 233.00 | 56.00 | | 6 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 108.00 | 3 193.00 | | 39 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 403.00 | 25 852.00 | | 20 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 781.00 | 1 159 415.00 | | 1 182 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 153.00 | 1 075 183.00 | | 1 111 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 627.00 | 84 232.00 | | 71 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 468.00 | | 52 235.00 | 332 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 293.00 | 329 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 293.00 | 274 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 210.00 | | 52 235.00 | 277 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 152.00 | 44 320.00 | 51 327.00 | 193 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 894.00 | 44 320.00 | 51 327.00 | 187 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 421.00 | 595.00 | 657.00 | 4 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 421.00 | 595.00 | 657.00 | 4 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 421.00 | 595.00 | 657.00 | 4 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 873.00 | 104 873.00 | | 104 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
UX Autres créances clients | 129 788.00 | | | 129 788.00 |
VB T. V. A. | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
VP Divers | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 024.00 | 176 024.00 | | 176 024.00 |
VW T.V.A. | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 883.00 | 215 883.00 | | 215 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
ST Autres comptes | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 359.00 | | | 121 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 282.00 | | | 146 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 959.00 | | | 138 959.00 |