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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 670.00 | 12 876.00 | 5 794.00 | 18 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 929.00 | 194 096.00 | 240 833.00 | 434 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 857.00 | 212 230.00 | 296 627.00 | 508 857.00 |
BN En cours de production de biens | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
BT Marchandises | 260 567.00 | 6 547.00 | 254 020.00 | 260 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 906.00 | 4 325.00 | 132 581.00 | 136 906.00 |
BZ Autres créances | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CF Disponibilités | 203 118.00 | | 203 118.00 | 203 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 088.00 | 10 872.00 | 674 217.00 | 685 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 945.00 | 223 101.00 | 970 844.00 | 1 193 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
DG Autres réserves | 76 152.00 | 136 194.00 | | 76 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 078.00 | -60 042.00 | | -28 078.00 |
DL TOTAL (I) | 267 524.00 | 295 602.00 | | 267 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 601.00 | 177 304.00 | | 180 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 614.00 | 135 930.00 | | 301 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 302.00 | 139 976.00 | | 139 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 804.00 | 75 378.00 | | 81 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 922.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 434.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 320.00 | 573 755.00 | | 703 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 844.00 | 869 357.00 | | 970 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 902.00 | | 1 372 902.00 | 1 372 902.00 |
FG Production vendue services | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 972.00 | | 1 373 972.00 | 1 373 972.00 |
FM Production stockée | | | 51 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 12 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 379.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 477.00 | 17 888.00 | | 6 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 477.00 | 33 839.00 | | 6 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 18 501.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 21 681.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | 12 158.00 | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 156.00 | 764 219.00 | | 1 443 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 234.00 | 824 261.00 | | 1 471 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 078.00 | -60 042.00 | | -28 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 834.00 | 62 398.00 | 20 003.00 | 169 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 577.00 | 62 398.00 | 20 003.00 | 164 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 166.00 | | 619.00 | 7 166.00 |
6T Sur comptes clients | 3 605.00 | 2 111.00 | 1 392.00 | 3 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 771.00 | 2 111.00 | 2 011.00 | 10 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 771.00 | 2 111.00 | 2 011.00 | 10 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 302.00 | 139 302.00 | | 139 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 803.00 | 81 803.00 | | 81 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 601.00 | 22 574.00 | 82 871.00 | 180 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 554.00 | 169 554.00 | | 169 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 554.00 | 169 554.00 | | 169 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 706.00 | 243 679.00 | 82 871.00 | 401 706.00 |