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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 507.00 | 9 620.00 | 1 887.00 | 11 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 495.00 | 201 055.00 | 64 439.00 | 265 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 351.00 | 215 934.00 | 117 417.00 | 333 351.00 |
BT Marchandises | 98 803.00 | 5 780.00 | 93 023.00 | 98 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 775.00 | 1 391.00 | 102 383.00 | 103 775.00 |
BZ Autres créances | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 129 530.00 | | 129 530.00 | 129 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 791.00 | 7 171.00 | 586 620.00 | 593 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 143.00 | 223 105.00 | 704 037.00 | 927 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
DG Autres réserves | 141 263.00 | 149 635.00 | | 141 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 324.00 | 71 627.00 | | 63 324.00 |
DL TOTAL (I) | 424 038.00 | 440 713.00 | | 424 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 62.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 712.00 | 159 368.00 | | 81 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 866.00 | 104 873.00 | | 105 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 979.00 | 110 946.00 | | 84 979.00 |
EA Autres dettes | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 999.00 | 375 251.00 | | 279 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 037.00 | 815 965.00 | | 704 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 349.00 | | 1 177 349.00 | 1 177 349.00 |
FG Production vendue services | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 904.00 | | 1 187 904.00 | 1 187 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 7 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 215.00 | 45 342.00 | | 16 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 215.00 | 45 342.00 | | 16 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 870.00 | 3 965.00 | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 6 233.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 345.00 | 39 108.00 | | 14 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 103.00 | 20 403.00 | | 12 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 599.00 | 1 182 781.00 | | 1 218 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 274.00 | 1 111 153.00 | | 1 155 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 324.00 | 71 627.00 | | 63 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 359.00 | 1 531.00 | 110.00 | 4 359.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 359.00 | 2 923.00 | 110.00 | 4 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 359.00 | 2 923.00 | 110.00 | 4 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 866.00 | 105 866.00 | | 105 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 979.00 | 84 979.00 | | 84 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 458.00 | 155 458.00 | | 155 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 287.00 | 198 287.00 | | 198 287.00 |