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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
AH Fonds commercial | 2 565 353.00 | | 2 565 353.00 | 2 565 353.00 |
AP Constructions | 994 799.00 | 975 567.00 | 19 231.00 | 994 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 579.00 | 193 124.00 | 27 456.00 | 220 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 489.00 | 258 461.00 | 33 028.00 | 291 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 305.00 | | 78 305.00 | 78 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 864.00 | 1 464 121.00 | 2 756 744.00 | 4 220 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 443.00 | 11 558.00 | 29 884.00 | 41 443.00 |
BZ Autres créances | 333 759.00 | | 333 759.00 | 333 759.00 |
CF Disponibilités | 199 043.00 | | 199 043.00 | 199 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 302.00 | 11 558.00 | 571 744.00 | 583 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 166.00 | 1 475 679.00 | 3 328 487.00 | 4 804 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 840.00 | 381 840.00 | | 381 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DG Autres réserves | 786 096.00 | 570 736.00 | | 786 096.00 |
DH Report à nouveau | 1 455 609.00 | 1 455 605.00 | | 1 455 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 734.00 | 215 360.00 | | 206 734.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 094.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 868 892.00 | 2 665 252.00 | | 2 868 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 380.00 | 252 682.00 | | 103 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 709.00 | 83 424.00 | | 80 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 117.00 | 144 823.00 | | 102 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 390.00 | 131 444.00 | | 173 390.00 |
EA Autres dettes | | 19 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 595.00 | 631 922.00 | | 459 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 487.00 | 3 297 174.00 | | 3 328 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 356.00 | | 1 601 356.00 | 1 601 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 356.00 | | 1 601 356.00 | 1 601 356.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 217.00 | |
GE Autres charges | | | 84 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 87.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 87.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 025.00 | -87.00 | | 3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 869.00 | 86 576.00 | | 83 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 522.00 | 1 633 481.00 | | 1 610 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 788.00 | 1 418 121.00 | | 1 403 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 734.00 | 215 360.00 | | 206 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
6T Sur comptes clients | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 709.00 | 80 709.00 | | 80 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 929.00 | 382 624.00 | 78 305.00 | 460 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 595.00 | 449 240.00 | 10 355.00 | 459 595.00 |